LA CARROSSERIE
Dépôt
| Dénomination | LA CARROSSERIE |
| Siren | 534278684 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6784 |
| Numéro de Gestion | 2017B01304 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 SALON DE PROVENCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 17 285.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
AP Constructions | 21 771.00 | 21 771.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 205.00 | 29 795.00 | 141 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 969.00 | |||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | 61 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 911.00 | 2 245.00 | 70 665.00 | 328 613.00 |
BP En cours de production de services | 14 244.00 | |||
BT Marchandises | 43 390.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 147 073.00 | 15 978.00 | 131 094.00 | 218 261.00 |
BZ Autres créances | 640 520.00 | 8 033.00 | 632 487.00 | 76 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | 367.00 | 367.00 | |
CF Disponibilités | 1 752.00 | 1 752.00 | 7 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 789 712.00 | 24 012.00 | 765 700.00 | 363 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 623.00 | 26 257.00 | 836 366.00 | 692 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 115 418.00 | 131 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 105.00 | -16 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 523.00 | 137 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 599.00 | 18 599.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 599.00 | 18 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | 95 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944.00 | 1 719.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 228.00 | 293 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 842.00 | 95 766.00 | ||
EA Autres dettes | 226 863.00 | 48 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 652 244.00 | 536 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 366.00 | 692 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 244.00 | 515 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367.00 | 73 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 605 264.00 | 605 264.00 | 573 356.00 | |
FD Production vendue biens | 38 378.00 | 38 378.00 | ||
FG Production vendue services | 416 962.00 | 416 962.00 | 491 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 604.00 | 1 060 604.00 | 1 064 965.00 | |
FM Production stockée | -14 244.00 | 10 416.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 726.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 033.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 926.00 | 1 511.00 | ||
FQ Autres produits | 20 441.00 | 4 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 760.00 | 1 092 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 390.00 | -21 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 458.00 | 349 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 631 700.00 | 477 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 531.00 | 25 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 029.00 | 163 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 302.00 | 50 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 743.00 | 30 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000.00 | 1 644.00 | ||
GE Autres charges | 2 540.00 | 1 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 364 794.00 | 1 078 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 034.00 | 13 868.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 593.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14.00 | 1 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14.00 | 1 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14.00 | -1 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -293 048.00 | -16 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 000.00 | 26 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 235.00 | 3 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 612.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 407.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 847.00 | 26 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 153.00 | 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 760.00 | 1 119 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 655.00 | 1 135 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 105.00 | -16 052.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | 1 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 373.00 | 53 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 400.00 | 5 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 813.00 | 58 807.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 309.00 | 51 771.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | 19 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 709.00 | 72 911.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715.00 | 17 285.00 | 18 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 445.00 | 37 458.00 | 160 697.00 | 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 200.00 | 54 743.00 | 178 697.00 | 2 245.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 599.00 | 18 599.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 12 000.00 | 15 978.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 033.00 | 8 033.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 012.00 | 12 000.00 | 24 012.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 610.00 | 12 000.00 | 42 610.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 073.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 477.00 | |||
VB T. V. A. | 56 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 593.00 | 806 593.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 228.00 | 260 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 215.00 | 34 215.00 | ||
VW T.V.A. | 99 137.00 | 99 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 944.00 | 25 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 863.00 | 226 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 244.00 | 652 244.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 944.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 111 326.00 | 10 321.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 129.00 | 203 968.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 681.00 | 22 231.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 461.00 | 116 100.00 | ||
ST Autres comptes | 125 103.00 | 124 924.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 700.00 | 477 544.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 267.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 605.00 | 25 497.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 531.00 | 25 764.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 204 628.00 | 222 631.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 254.00 | 148 529.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||