ATHERMA
Dépôt
| Dénomination | ATHERMA |
| Siren | 534515283 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 676 |
| Numéro de Gestion | 2011B03109 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95340 PERSAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 748.00 | 126 338.00 | 26 410.00 | 58 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 195.00 | 8 409.00 | 12 786.00 | 18 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 943.00 | 134 747.00 | 45 196.00 | 80 568.00 |
BT Marchandises | 37 846.00 | 37 846.00 | 69 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 938.00 | 276 938.00 | 373 044.00 | |
BZ Autres créances | 12 239.00 | 12 239.00 | 17 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 102 814.00 | 102 814.00 | 96 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 430 253.00 | 430 253.00 | 556 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 196.00 | 134 747.00 | 475 449.00 | 637 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 130 584.00 | 112 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 799.00 | 18 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 189 383.00 | 163 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 599.00 | 148 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 667.00 | 234 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185.00 | 7 724.00 | ||
EA Autres dettes | 72 615.00 | 83 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 286 067.00 | 473 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 449.00 | 637 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 592.00 | 351 431.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 645 125.00 | 645 125.00 | 673 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 125.00 | 645 125.00 | 673 850.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 645 128.00 | 673 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 010.00 | 542 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 340.00 | -843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 741.00 | 44 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 890.00 | 4 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 572.00 | 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 072.00 | 56 843.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 610 180.00 | 649 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 947.00 | 24 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 888.00 | 3 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 888.00 | 3 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 887.00 | -2 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 060.00 | 21 354.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 3 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 128.00 | 674 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 330.00 | 655 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 799.00 | 18 195.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 448.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 243.00 | 3 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 152 748.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 179 943.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 633.00 | 32 705.00 | 126 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 5 367.00 | 8 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 675.00 | 38 072.00 | 134 747.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 276 938.00 | |||
VB T. V. A. | 12 239.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 543.00 | 295 543.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 154.00 | 5 174.00 | 7 980.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 445.00 | 20 950.00 | 88 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 667.00 | 87 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | ||
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 615.00 | 72 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 067.00 | 189 592.00 | 96 475.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 633.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 926.00 | 13 362.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 425.00 | 10 418.00 | ||
ST Autres comptes | 17 390.00 | 20 763.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 741.00 | 44 543.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 627.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 300.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | 1 927.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 156 207.00 | 158 673.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 114.00 | 102 987.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||