RISK CONTROL
Dépôt
| Dénomination | RISK CONTROL |
| Siren | 534522990 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40453 |
| Numéro de Gestion | 2016B08526 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 184.00 | 88 075.00 | 109.00 | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 4 009.00 | 2 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 103.00 | 116 468.00 | 427 635.00 | 200 462.00 |
CU Autres participations | 25 141.00 | 25 141.00 | 25 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 242.00 | 34 242.00 | 23 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 697 901.00 | 208 551.00 | 489 350.00 | 249 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 903.00 | 17 632.00 | 897 271.00 | 716 761.00 |
BZ Autres créances | 108 632.00 | 108 632.00 | 151 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 242.00 | 280 242.00 | 202 220.00 | |
CF Disponibilités | 514 831.00 | 514 831.00 | 181 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 079.00 | 91 079.00 | 64 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 686.00 | 17 632.00 | 1 892 054.00 | 1 316 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 587.00 | 226 183.00 | 2 381 403.00 | 1 565 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 242.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 479 000.00 | 408 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 919.00 | 70 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 679 919.00 | 534 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 130 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 842.00 | 103 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 90 733.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 677.00 | 330 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 995.00 | 343 400.00 | ||
EA Autres dettes | 124 694.00 | 31 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 506 484.00 | 901 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 403.00 | 1 565 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 952.00 | 826 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 294.00 | 41 294.00 | ||
FG Production vendue services | 3 454 273.00 | 33 270.00 | 3 487 543.00 | 2 490 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 568.00 | 33 270.00 | 3 528 838.00 | 2 490 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 674.00 | 24 391.00 | ||
FQ Autres produits | 970.00 | 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 566 682.00 | 2 515 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 350 615.00 | 1 089 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 864.00 | 23 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 296 297.00 | 823 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 558.00 | 351 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 921.00 | 87 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 757.00 | |||
GE Autres charges | 418.00 | 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 673.00 | 2 392 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 286 009.00 | 122 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213.00 | 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213.00 | 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 417.00 | 3 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 417.00 | 3 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 204.00 | -2 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 804.00 | 119 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 708.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 731.00 | 1 053.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 802.00 | 994.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 45 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 533.00 | 47 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 825.00 | -47 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 060.00 | 2 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 602.00 | 2 515 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 683.00 | 2 445 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 919.00 | 70 517.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 749.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 674.00 | 24 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 058.00 | 304 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 323.00 | 11 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 564.00 | 316 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 667.00 | 550 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 667.00 | 697 901.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 900.00 | 175.00 | 88 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 595.00 | 64 746.00 | 4 865.00 | 120 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 495.00 | 64 921.00 | 4 865.00 | 208 551.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 195 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 65 000.00 | 195 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 632.00 | 17 632.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 632.00 | 17 632.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 147 632.00 | 65 000.00 | 212 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 242.00 | 34 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 365.00 | |||
UX Autres créances clients | 895 539.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 007.00 | |||
VB T. V. A. | 73 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 856.00 | 1 148 856.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 835.00 | 76 303.00 | 153 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 677.00 | 564 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 954.00 | 219 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 362.00 | 147 362.00 | ||
VW T.V.A. | 190 775.00 | 190 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 904.00 | 26 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 694.00 | 124 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 484.00 | 1 352 952.00 | 153 532.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 790.00 | |||