SOCIETE PLC HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PLC HOLDING |
| Siren | 534701248 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2662 |
| Numéro de Gestion | 2011B00549 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87310 Saint-Auvent |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 598 569.00 | 904 826.00 | 1 693 743.00 | 5 227 889.00 |
BF Prêts | 29 908.00 | 29 908.00 | 58 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 099.00 | 88 099.00 | 85 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 717 576.00 | 905 826.00 | 1 811 750.00 | 5 372 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 376.00 | 509.00 | 213 866.00 | 230 975.00 |
BZ Autres créances | 6 903 819.00 | 3 416 257.00 | 3 487 561.00 | 3 461 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 323.00 | 8 386.00 | 298 937.00 | 425 886.00 |
CF Disponibilités | 169 607.00 | 169 607.00 | 570 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 595 125.00 | 3 425 153.00 | 4 169 972.00 | 4 688 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | 85.00 | 3.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 312 786.00 | 4 330 978.00 | 5 981 807.00 | 10 061 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 908.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 609.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 004 000.00 | 4 004 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 379.00 | 9 922.00 | ||
DG Autres réserves | 417 165.00 | 188 501.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 829.00 | 3 609 121.00 | ||
DK Provisions réglementées | 166 275.00 | 459 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 288 649.00 | 5 071 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 903.00 | 1 489 365.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 903.00 | 1 489 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 474.00 | 944 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 521.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 259.00 | 51 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 522.00 | 161 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 692 255.00 | 3 477 223.00 | ||
ED (V) | 23 472.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 807.00 | 10 061 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 755.00 | 2 914 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 446 030.00 | 446 030.00 | 487 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 030.00 | 446 030.00 | 487 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 294.00 | 5 296.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 325.00 | 493 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 881.00 | 71 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 804.00 | 24 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 550.00 | 266 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 018.00 | 113 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873 544.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 800.00 | 475 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 476.00 | 17 519.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 547 893.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151 259.00 | 226 978.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 739 455.00 | 55 452.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 297.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 226.00 | 2 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 912 940.00 | 3 848 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 026.00 | 25 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 696 330.00 | 119 337.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 373.00 | 16 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 728 729.00 | 161 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 184 212.00 | 3 687 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 911 736.00 | 3 704 791.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 382 921.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707 833.00 | 7 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 003.00 | 4 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 927 355.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 381.00 | 98 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 108 740.00 | 102 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400 907.00 | -95 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 678 098.00 | 4 348 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 167 269.00 | 739 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 829.00 | 3 609 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 496 812.00 | 3 176 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 361.00 | 3 176 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 118 007.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 956 383.00 | 2 716 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 957 932.00 | 2 717 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 1 549.00 | 1 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 166 275.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 459 806.00 | 31 381.00 | 324 912.00 | 166 275.00 |
4A Provisions pour litiges | 818.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 85.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 365.00 | 85.00 | 1 488 547.00 | 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 904 826.00 | |||
6T Sur comptes clients | 509.00 | 509.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 179 840.00 | 887 484.00 | 642 681.00 | 3 424 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304 695.00 | 887 484.00 | 3 862 201.00 | 4 329 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 253 866.00 | 918 951.00 | 5 675 661.00 | 4 497 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 873 544.00 | |||
UG ‐ Financières | 14 026.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 381.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 908.00 | 29 908.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 88 099.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 213 766.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | |||
VB T. V. A. | 3 972.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 892 714.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236 202.00 | 7 147 493.00 | 88 708.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 474.00 | 379 974.00 | 187 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 259.00 | 60 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 737.00 | 22 737.00 | ||
VW T.V.A. | 33 207.00 | 33 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 255.00 | 504 755.00 | 187 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||