LUNEHOTEL
Dépôt
| Dénomination | LUNEHOTEL |
| Siren | 534793294 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2539 |
| Numéro de Gestion | 2011B00375 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 81100 Castres |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 783.00 | 7 341.00 | 20 441.00 | |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AP Constructions | 1 201 980.00 | 274 515.00 | 927 464.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 789.00 | 146 535.00 | 121 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 344.00 | 89 502.00 | 120 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 715 897.00 | 517 895.00 | 1 198 001.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 709.00 | 5 709.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | ||
BZ Autres créances | 23 418.00 | 23 418.00 | ||
CF Disponibilités | 17 050.00 | 17 050.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | 13 821.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 81 744.00 | 81 744.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 641.00 | 517 895.00 | 1 279 745.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -34 750.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 468.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 10 687.00 | |||
DL TOTAL (I) | 122 468.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 867.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 835.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 908.00 | |||
EA Autres dettes | 14 569.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 157 276.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 471.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | 35 783.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 863.00 | 1 680 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 763.00 | 1 715 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 3 178.00 | 7 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 022.00 | 105 532.00 | 510 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 186.00 | 108 710.00 | 517 896.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 743.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | |||
VB T. V. A. | 6 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 983.00 | 58 983.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 867.00 | 93 897.00 | 395 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | 55 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334.00 | 9 334.00 | ||
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 835.00 | 229 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 569.00 | 14 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 276.00 | 194 471.00 | 624 962.00 | 337 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 502.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 26 843.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 371.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 801.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 969.00 | |||
ST Autres comptes | 177 684.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 671.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 404.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 706.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 87 984.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 697.00 | |||