ADA E CAPITAL ET DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ADA E CAPITAL ET DEVELOPPEMENT |
| Siren | 535146237 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2437 |
| Numéro de Gestion | 2011B00510 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Chalon-sur-Saône |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 766.00 | 3 766.00 | 18.00 | |
AN Terrains | 15 734.00 | 15 734.00 | 15 734.00 | |
AP Constructions | 51 235.00 | 5 322.00 | 45 913.00 | 48 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 1 761.00 | 743.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 239.00 | 10 849.00 | 62 390.00 | 65 648.00 |
BT Marchandises | 591 066.00 | 591 066.00 | 476 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | ||
BZ Autres créances | 976.00 | 976.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 261.00 | 5 076.00 | 14 185.00 | 30 610.00 |
CF Disponibilités | 7 450.00 | 7 450.00 | 28 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | 1 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 623 896.00 | 5 076.00 | 618 820.00 | 537 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 135.00 | 15 925.00 | 681 210.00 | 603 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -67 939.00 | -65 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | -2 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 997.00 | 32 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 467.00 | 341 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 957.00 | 120 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 107.00 | ||
EA Autres dettes | 204 912.00 | 107 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 595 213.00 | 571 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 210.00 | 603 314.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 663.00 | 39 663.00 | 35 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 663.00 | 39 663.00 | 35 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 663.00 | 35 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 184.00 | 436.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 184.00 | -436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 959.00 | 17 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 3 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 059.00 | 1 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 4 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 371.00 | 26 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 292.00 | 8 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 633.00 | 1 102.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 503.00 | 3 707.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 844.00 | 3 655.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 980.00 | 8 463.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 076.00 | 2 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 897.00 | 13 201.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 364.00 | 3 389.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 336.00 | 19 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 356.00 | -10 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 936.00 | -2 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 644.00 | 43 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 707.00 | 45 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936.00 | -2 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 766.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 473.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 239.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 473.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 239.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 748.00 | 18.00 | 3 766.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 240.00 | 7 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 591.00 | 3 258.00 | 10 849.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118.00 | 6 118.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 038.00 | 46 763.00 | 180 940.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 912.00 | 204 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 213.00 | 264 938.00 | 180 940.00 | 149 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 602.00 | |||