PHARMEL
Dépôt
| Dénomination | PHARMEL |
| Siren | 535152987 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004477 |
| Numéro de Gestion | 2011B00777 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 28230 EPERNON |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 143.00 | 10 143.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 447.00 | 25 948.00 | 35 499.00 | 25 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 076.00 | 64 553.00 | 62 523.00 | 75 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 688.00 | 97 688.00 | 7 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 296 352.00 | 100 643.00 | 195 709.00 | 108 315.00 |
BT Marchandises | 1 987 119.00 | 1 987 119.00 | 138 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 128.00 | 2 346 128.00 | 674 504.00 | |
BZ Autres créances | 206 818.00 | 206 818.00 | 85 013.00 | |
CF Disponibilités | 1 578 244.00 | 1 578 244.00 | 485 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | 827 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 128 247.00 | 6 128 247.00 | 2 211 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 599.00 | 100 643.00 | 6 323 956.00 | 2 320 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 124 314.00 | 124 314.00 | ||
DH Report à nouveau | -156 198.00 | -163 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 983.00 | 7 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 645 349.00 | -23 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 381.00 | 31 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 915.00 | 390 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 743.00 | 1 883 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 473.00 | 36 655.00 | ||
EA Autres dettes | 1 481 095.00 | 1 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 678 607.00 | 2 343 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 956.00 | 2 320 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 607.00 | 2 334 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 868.00 | 15 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 528.00 | 15 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 188 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 688.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 296 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 2 979.00 | 10 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 784.00 | 19 641.00 | 74 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 948.00 | 22 619.00 | 84 567.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 542.00 | 1 329.00 | 542.00 | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 1 329.00 | 542.00 | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 1 329.00 | 542.00 | 1 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 329.00 | 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | |||
UX Autres créances clients | 674 504.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | |||
VB T. V. A. | 63 602.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 827 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 809.00 | 1 587 291.00 | 7 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 568.00 | 22 706.00 | 8 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 550.00 | 1 883 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | ||
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 390 107.00 | 390 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 675.00 | 2 334 813.00 | 8 862.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 309.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||