ALLECRA THERAPEUTICS
Dépôt
| Dénomination | ALLECRA THERAPEUTICS |
| Siren | 535179766 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7189 |
| Numéro de Gestion | 2013B00465 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68300 Saint-Louis |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 46 189.00 | 16 877.00 | 29 312.00 | 20 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 189.00 | 16 877.00 | 34 312.00 | 25 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 961 438.00 | 9 961 438.00 | 2 641 802.00 | |
BZ Autres créances | 3 348 219.00 | 3 348 219.00 | 761 874.00 | |
CF Disponibilités | 2 935 979.00 | 2 935 979.00 | 6 036 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 130.00 | 60 130.00 | 286 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 305 768.00 | 16 305 768.00 | 9 732 384.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | 53.00 | 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 357 012.00 | 16 877.00 | 16 340 134.00 | 9 758 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -2.00 | -161 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 481.00 | -121 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 522 328.00 | -282 282.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 762 500.00 | 1 800 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 762 500.00 | 1 800 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53.00 | 626.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 829.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 882.00 | 626.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 154 701.00 | 7 085 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867.00 | 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 229.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 657.00 | 834 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 482.00 | 304 078.00 | ||
EA Autres dettes | 4 431.00 | 14 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 034 369.00 | 8 238 733.00 | ||
ED (V) | 53.00 | 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 340 134.00 | 9 758 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 667.00 | 1 153 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 961 439.00 | 9 961 438.00 | 2 496 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 961 439.00 | 9 961 438.00 | 2 496 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 883.00 | |||
FQ Autres produits | 67.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 961 505.00 | 2 597 161.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 537.00 | 134 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 660 689.00 | 2 485 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | 4 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 532.00 | 485 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 971.00 | 159 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 919.00 | 2 990.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 879 457.00 | 3 272 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -917 951.00 | -675 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 056.00 | 46 233.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 626.00 | |||
GN Différences positives de change | 30 052.00 | 17 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 735.00 | 63 449.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53.00 | 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 455.00 | 104 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 448.00 | 16 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 957.00 | 121 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 222.00 | -57 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -938 173.00 | -733 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 5 783.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 045.00 | 5 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 485.00 | -5 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 470 141.00 | -616 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 800.00 | 2 660 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 319.00 | 2 782 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 481.00 | -121 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | 17 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 020.00 | 17 169.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 189.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 958.00 | 7 919.00 | 16 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958.00 | 7 919.00 | 16 877.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 961 439.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088 798.00 | |||
VB T. V. A. | 222 155.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 529.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 374 789.00 | 13 369 789.00 | 5 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 154 702.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 658.00 | 2 817 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 078.00 | 53 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 795.00 | 147 795.00 | ||
VW T.V.A. | 199 609.00 | 199 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 655 230.00 | 2 655 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 034 370.00 | 5 879 668.00 | 7 154 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 500.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||