PUIFORCAT
Dépôt
| Dénomination | PUIFORCAT |
| Siren | 535205157 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58927 |
| Numéro de Gestion | 2011B20769 |
| Code Activité | 3212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 14 751.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 019.00 | 320 019.00 | ||
AH Fonds commercial | 411 286.00 | 411 286.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009 029.00 | 1 009 029.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 401.00 | 3 536 401.00 | -585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468 669.00 | 3 468 669.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 36 368.00 | 36 368.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 047.00 | 53 047.00 | 53 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 849 571.00 | 8 796 525.00 | 53 046.00 | 52 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 138.00 | 67 878.00 | 480 260.00 | 681 281.00 |
BN En cours de production de biens | 1 988 280.00 | 1 274 473.00 | 713 807.00 | 645 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 539 383.00 | 3 282 290.00 | 1 257 093.00 | 1 337 759.00 |
BT Marchandises | 1 304 466.00 | 692 681.00 | 611 785.00 | 518 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 070.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 854 974.00 | 49 492.00 | 805 482.00 | 443 528.00 |
BZ Autres créances | 406 622.00 | 406 622.00 | 487 390.00 | |
CF Disponibilités | 230 125.00 | 230 125.00 | 59 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 876 988.00 | 5 366 814.00 | 4 510 174.00 | 4 289 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 726 559.00 | 14 163 338.00 | 4 563 221.00 | 4 341 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 575 193.00 | 1 575 193.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 747 902.00 | |||
DH Report à nouveau | -679 261.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 397 783.00 | -4 427 163.00 | ||
DK Provisions réglementées | 232 479.00 | 225 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 269 372.00 | 1 121 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 173.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 300 048.00 | 265 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 311 221.00 | 265 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 194.00 | 97 085.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 292.00 | 144 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 975.00 | 1 017 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 868.00 | 1 160 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 092.00 | 343 971.00 | ||
EA Autres dettes | 268 950.00 | 191 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 521 371.00 | 2 954 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 221.00 | 4 341 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 790.00 | 15 076.00 | 15 866.00 | 28 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 941.00 | 2 634 177.00 | 4 045 118.00 | 3 196 892.00 |
FG Production vendue services | -39 316.00 | 109 138.00 | 69 822.00 | 17 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 415.00 | 2 758 391.00 | 4 130 806.00 | 3 243 090.00 |
FM Production stockée | -194 745.00 | 337 704.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 433 575.00 | 5 057 492.00 | ||
FQ Autres produits | 145 214.00 | 14 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 514 851.00 | 8 652 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 137.00 | 447 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -205 243.00 | -589 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 721.00 | 200 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 192.00 | 98 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 729 499.00 | 3 436 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 040.00 | 140 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 732 777.00 | 1 898 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 911 431.00 | 987 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 782.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 340 669.00 | 5 412 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 589.00 | 34 097.00 | ||
GE Autres charges | 216 959.00 | 104 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 990 771.00 | 12 391 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 475 920.00 | -3 739 341.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288.00 | 43 930.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 841.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 288.00 | 67 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 789.00 | 10 332.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 359.00 | 30 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 148.00 | 40 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 859.00 | 26 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 503 779.00 | -3 712 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 986.00 | 45 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 986.00 | 45 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 334.00 | 545 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 084.00 | 545 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 099.00 | -500 469.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 176.00 | 222 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 271.00 | -8 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 558 125.00 | 8 765 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 955 908.00 | 13 192 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 397 783.00 | -4 427 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 292.00 | 75 063.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494 897.00 | 905 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 310 986.00 | 980 870.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 020.00 | 1 740 335.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 677.00 | 94 589.00 | 7 041 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 697.00 | 94 589.00 | 8 849 571.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | 14 751.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 562.00 | 122 913.00 | 133 708.00 | 762 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 554.00 | 328 074.00 | 411 868.00 | 4 520 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392 867.00 | 450 986.00 | 545 575.00 | 5 298 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 232 479.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 225 718.00 | 41 593.00 | 34 833.00 | 232 479.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 300 048.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 173.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 632.00 | 45 589.00 | 311 221.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 974 730.00 | 75 063.00 | 72 225.00 | 977 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 890 928.00 | 637 904.00 | 8 153.00 | 2 520 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 412 327.00 | 5 317 322.00 | 5 412 327.00 | 5 317 322.00 |
6T Sur comptes clients | 26 145.00 | 23 347.00 | 49 492.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304 130.00 | 6 053 635.00 | 5 492 705.00 | 8 865 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 795 480.00 | 6 140 817.00 | 5 527 538.00 | 9 408 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 386 258.00 | 5 412 327.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 754 559.00 | 115 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 047.00 | 53 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 075.00 | |||
UX Autres créances clients | 785 899.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | |||
VB T. V. A. | 120 194.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 064.00 | |||
VC Groupe et associés | 209 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 428.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 643.00 | 1 291 345.00 | 28 298.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 011 194.00 | 5 011 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 975.00 | 603 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 905 154.00 | 743 154.00 | 162 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 159.00 | 349 159.00 | 58 000.00 | |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 342.00 | 50 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 092.00 | 48 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 950.00 | 268 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 298 080.00 | 7 078 080.00 | 220 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||