Terralis Power
Dépôt
| Dénomination | Terralis Power |
| Siren | 535264337 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2017/002544 |
| Numéro de Gestion | 2011B00283 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 470 547.00 | 3 522.00 | 3 467 025.00 | 3 470 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 528 808.00 | 2 528 808.00 | 1 508 000.00 | |
CF Disponibilités | 158 424.00 | 158 424.00 | 701 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 687 232.00 | 2 687 232.00 | 2 209 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 779.00 | 3 522.00 | 6 154 257.00 | 5 679 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 070 945.00 | 1 597 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 366.00 | 523 426.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 297.00 | 52 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 661 107.00 | 2 178 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 467.00 | 3 495 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 493 149.00 | 3 500 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 257.00 | 5 679 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 149.00 | 3 500 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 057.00 | 6 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 211.00 | 6 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 211.00 | -6 514.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 587 000.00 | 601 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 028.00 | 12 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 606 028.00 | 614 203.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 522.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 164.00 | 73 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 686.00 | 73 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 538 342.00 | 540 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 131.00 | 534 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765.00 | 11 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 11 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -11 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 028.00 | 614 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 662.00 | 90 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 366.00 | 523 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 547.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 547.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 470 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 470 547.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 297.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 532.00 | 2 765.00 | 55 297.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 522.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 3 522.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 532.00 | 6 287.00 | 58 819.00 | |
UG ‐ Financières | 3 522.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 765.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 487 467.00 | 3 487 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 149.00 | 3 493 149.00 | ||