MAGIC MANOR
Dépôt
| Dénomination | MAGIC MANOR |
| Siren | 535287510 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2794 |
| Numéro de Gestion | 2011B00664 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29720 Ploneour Lanvern |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 236.00 | 7 048.00 | 188.00 | 332.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 949.00 | 60 729.00 | 22 220.00 | 17 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 622.00 | 541 392.00 | 635 230.00 | 746 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584.00 | 1 584.00 | ||
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | 9 692.00 | 9 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 543 113.00 | 609 169.00 | 933 944.00 | 1 038 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | 2 144.00 | 804.00 | |
BT Marchandises | 16 733.00 | 16 733.00 | 11 978.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | 184.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | 13 614.00 | |
BZ Autres créances | 50 376.00 | 50 376.00 | 44 866.00 | |
CF Disponibilités | 40 864.00 | 40 864.00 | 49 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | 7 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 149 933.00 | 149 933.00 | 128 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 046.00 | 609 169.00 | 1 083 877.00 | 1 167 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 692.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 188.00 | 17 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 4 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 478.00 | 32 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 828.00 | 678 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 428.00 | 159 034.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 488.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 431.00 | 64 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 966.00 | 93 159.00 | ||
EA Autres dettes | 18 258.00 | 139 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 048 399.00 | 1 135 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 877.00 | 1 167 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 232.00 | 600 633.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 304.00 | 8 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 236.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 980.00 | 19 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 368.00 | 20 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 571.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 541 529.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 144.00 | 7 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 739.00 | 126 382.00 | 602 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 643.00 | 126 526.00 | 609 169.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | 9 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 567.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 628.00 | |||
VB T. V. A. | 8 967.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 699.00 | 99 699.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 769.00 | 62 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 059.00 | 148 893.00 | 271 531.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 431.00 | 90 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 785.00 | 41 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | ||
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 428.00 | 128 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 258.00 | 18 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 911.00 | 527 745.00 | 271 531.00 | 74 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 320.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 16 148.00 | 59 856.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 065.00 | 83 564.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 312.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 406.00 | 16 841.00 | ||
ST Autres comptes | 216 956.00 | 218 067.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 886.00 | 378 328.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 3 124.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 340.00 | 15 441.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 453.00 | 18 565.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 146 877.00 | 150 828.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 649.00 | 88 232.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||