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FRENEHARD ET MICHAUX HOLDING

Dépôt

DénominationFRENEHARD ET MICHAUX HOLDING
Siren535450050
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6101
Numéro de dépôt2995
Numéro de Gestion2000B00002
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/10/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse61300 Saint-Symphorien-des-Bruyères
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 1 213 720.00 366 305.00 847 415.00 1 064 644.00
AP Constructions 9 138 271.00 4 207 114.00 4 931 157.00 5 747 615.00
AT Autres immobilisations corporelles 34 512.00 24 518.00 9 994.00 14 878.00
AV Immobilisations en cours 8 573.00 8 573.00
CU Autres participations 37 306 530.00 2 882 014.00 34 424 516.00 34 847 955.00
BB Créances rattachées à des participations 5 136 214.00 5 136 214.00 5 136 214.00
BD Autres titres immobilisés 846 736.00 846 736.00 863 529.00
BH Autres immobilisations financières 406 156.00 406 156.00 356 156.00
BJ TOTAL (I) 54 090 712.00 7 479 952.00 46 610 761.00 48 030 992.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 500.00
BX Clients et comptes rattachés 319 087.00 319 087.00 66 074.00
BZ Autres créances 4 604 794.00 4 604 794.00 1 524 444.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 962 554.00 2 962 554.00 2 813 800.00
CF Disponibilités 633 952.00 633 952.00 215 428.00
CH Charges constatées d’avance 120 765.00 120 765.00 15 561.00
CJ TOTAL (II) 8 641 152.00 8 641 152.00 4 638 807.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 62 731 864.00 7 479 952.00 55 251 913.00 52 669 798.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 056 745.00 4 056 745.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11 579 867.00 11 579 867.00
DD Réserve légale (1) 340 313.00 340 313.00
DG Autres réserves 16 555 547.00 16 823 230.00
DH Report à nouveau 79 749.00 79 749.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 693 259.00 136 431.00
DK Provisions réglementées 1 662 605.00 1 508 200.00
DL TOTAL (I) 34 968 086.00 34 524 537.00
DQ Provisions pour charges 425 843.00 46 356.00
DR TOTAL (IV) 425 843.00 46 356.00
DS Emprunts obligataires convertibles 4 006 013.00 4 046 361.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 031 951.00 12 179 416.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 300 966.00 1 027 491.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 356 779.00 397 889.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 160 094.00 398 067.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 48 824.00
EA Autres dettes 2 182.00 853.00
EC TOTAL (IV) 19 857 983.00 18 098 904.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 55 251 913.00 52 669 798.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 515 992.00 3 515 992.00 2 235 230.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 515 992.00 3 515 992.00 2 235 230.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 250 133.00 36 095.00
FQ Autres produits 1.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 766 125.00 2 271 327.00
FW Autres achats et charges externes 1 167 775.00 1 059 386.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 265 615.00 292 732.00
FY Salaires et traitements 1 356 849.00 248 707.00
FZ Charges sociales 596 721.00 136 729.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 363 855.00 439 613.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 199 487.00
GE Autres charges 67 600.00 101 506.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 017 902.00 2 278 672.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -251 777.00 -7 345.00
GJ Produits financiers de participations 404 939.00 44 825.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 107 666.00 80 488.00
GP Total des produits financiers (V) 512 605.00 125 312.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 603 439.00 761 310.00
GR Intérêts et charges assimilées 431 216.00 272 356.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 46.00
GU Total des charges financières (VI) 1 034 656.00 1 033 712.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -522 051.00 -908 400.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -773 827.00 -915 745.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 986 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 140 074.00 1 243 038.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 126 074.00 1 243 038.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 674 716.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 294 478.00 183 617.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 969 194.00 183 617.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 156 880.00 1 059 422.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 10 000.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 320 207.00 7 245.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 404 804.00 3 639 677.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 711 545.00 3 503 246.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 693 259.00 136 432.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 991 319.00 8 573.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 662 429.00 50 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 55 653 748.00 58 573.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 604 815.00 10 395 077.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 793.00 43 695 636.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 621 608.00 54 090 712.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 164 181.00 363 855.00 930 099.00 4 597 938.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 164 181.00 363 855.00 930 099.00 4 597 938.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 663.00
3Z Total Provisions réglementées 1 508.00 293.00 140.00 1 663.00
5V Autres provisions pour risques et charges 425.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 46.00 180.00 226.00
6X Autres provisions pour dépréciation 199.00 199.00
7B Total Provisions pour dépréciation 199.00 199.00
7C TOTAL GENERAL 1 554.00 672.00 339.00 2 088.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 5 136 214.00 5 136 214.00
UT Autres immobilisations financières 406 156.00 406 156.00
UX Autres créances clients 319 087.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4.00
VB T. V. A. 48 411.00
VP Divers 268 469.00
VC Groupe et associés 4 270 973.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 936.00
VS Charges constatées d’avance 120 765.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 587 016.00 10 587 016.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 4 006 013.00 4 006 013.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 031 951.00 1 649 990.00 10 501 801.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 356 779.00 356 779.00
8C Personnel et comptes rattachés 497 939.00 497 939.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 437 948.00 437 948.00
8E Impôts sur les bénéfices 173 400.00 173 400.00
VW T.V.A. 43 306.00 43 306.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 500.00 7 500.00
VI Groupe et associés 1 300 966.00 1 300 966.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 182.00 2 182.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 19 857 983.00 8 476 023.00 10 501 801.00 880 159.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 17 037 964.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 5.00