ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE |
| Siren | 535820526 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2771 |
| Numéro de Gestion | 1958B00052 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90100 Delle |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 697.00 | 601 200.00 | 42 496.00 | |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | ||
AP Constructions | 113 240.00 | 105 473.00 | 7 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 589.00 | 140 861.00 | 33 728.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 157.00 | 1 684 504.00 | 872 653.00 | |
CU Autres participations | 22 673.00 | 22 673.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
BF Prêts | 345 672.00 | 345 672.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 357.00 | 14 357.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 907 813.00 | 2 532 038.00 | 1 375 775.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 357.00 | 12 357.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 555 563.00 | 229 344.00 | 5 326 220.00 | |
BZ Autres créances | 2 982 537.00 | 2 982 537.00 | ||
CF Disponibilités | 1 413 491.00 | 1 413 491.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68 382.00 | 68 382.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 032 331.00 | 229 344.00 | 9 802 988.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 251.00 | 4 251.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 395.00 | 2 761 382.00 | 11 183 013.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 47.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 533 469.00 | |||
DH Report à nouveau | 23 634.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 352.00 | |||
DK Provisions réglementées | 114 369.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 345 247.00 | |||
DP Provisions pour risques | 92 525.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 525.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 342.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 898.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 978.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 133.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 625 383.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | |||
EA Autres dettes | 267 609.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175 737.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 735 953.00 | |||
ED (V) | 9 289.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 183 013.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305 994.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 915.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 300 057.00 | 5 768 087.00 | 17 068 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300 057.00 | 5 768 087.00 | 17 068 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 558.00 | |||
FQ Autres produits | 37 594.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 545 295.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 105.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 010 455.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 018.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 702 310.00 | |||
FZ Charges sociales | 887 928.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 458.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 935.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 525.00 | |||
GE Autres charges | 74 531.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 925 265.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 620 031.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 394.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 394.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 144.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 244.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 388.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 994.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 614 037.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 598.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 188.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 254.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 040.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 025.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 719.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 321.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 272.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 729.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 546 377.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 352.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 076.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 281.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 923.00 | 8 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 973.00 | 607 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 748.00 | 13 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 645.00 | 628 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 037.00 | 677 998.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 830.00 | 2 845 749.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 895.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 895.00 | 384 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 762.00 | 3 907 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 907.00 | 34 330.00 | 54 037.00 | 601 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 512.00 | 266 128.00 | 457 801.00 | 1 930 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 419.00 | 300 458.00 | 511 838.00 | 2 532 038.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 114 369.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 162 958.00 | 4 666.00 | 53 254.00 | 114 369.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 611.00 | 72 525.00 | 176 611.00 | 92 525.00 |
6T Sur comptes clients | 224 074.00 | 30 935.00 | 25 665.00 | 229 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 074.00 | 30 935.00 | 25 665.00 | 229 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 643.00 | 108 125.00 | 255 531.00 | 436 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 459.00 | 52 276.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 666.00 | 203 254.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 345 672.00 | 291.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 357.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 299 566.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 255 997.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 317.00 | |||
VB T. V. A. | 242 285.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 727 127.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966 512.00 | 8 307 208.00 | 659 304.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 342.00 | 238 249.00 | 456 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 133.00 | 2 817 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 530.00 | 392 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 772.00 | 372 772.00 | ||
VW T.V.A. | 299 167.00 | 299 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560 915.00 | 2 560 915.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 898.00 | 27 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 587.00 | 383 587.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 175 737.00 | 201 871.00 | 807 483.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 735 953.00 | 7 305 994.00 | 1 263 577.00 | 166 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 758.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 572 456.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 574 556.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 626.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 904.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 628 491.00 | |||
ST Autres comptes | 1 242 878.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 010 455.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 89 088.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419 930.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509 018.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 714 323.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 746 159.00 | |||