FINANCIERE MASCARIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MASCARIN |
| Siren | 537415390 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92678 |
| Numéro de Gestion | 2014B24442 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 982 700.00 | 6 982 700.00 | 6 982 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 982 700.00 | 6 982 700.00 | 6 982 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 776.00 | 348 776.00 | 99 883.00 | |
BZ Autres créances | 6 103 350.00 | 6 103 350.00 | 3 960 458.00 | |
CF Disponibilités | 285 298.00 | 285 298.00 | 88 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 737 798.00 | 6 737 798.00 | 4 148 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 720 498.00 | 13 720 498.00 | 11 131 469.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 804 615.00 | 1 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 398 015.00 | 3 031 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 529.00 | 1 471 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 225 159.00 | 6 372 630.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 963 733.00 | 769 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 963 733.00 | 769 421.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 532 305.00 | 1 532 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 916.00 | 1 357 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 015.00 | 698 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | 35 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 532.00 | 365 904.00 | ||
EA Autres dettes | 1 104 872.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 531 604.00 | 3 989 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 720 497.00 | 11 131 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 732.00 | 1 037 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 865 169.00 | 865 169.00 | 775 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 169.00 | 865 169.00 | 775 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 840.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 881 012.00 | 775 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -6 046.00 | 41 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 476.00 | 15 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 488 547.00 | 418 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 375.00 | 194 206.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 455.00 | 3 533.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 868 811.00 | 672 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 201.00 | 102 450.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 091 316.00 | 1 798 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 423.00 | 9 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 107 740.00 | 1 808 866.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 207 698.00 | 185 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 084.00 | 218 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 782.00 | 403 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 712 958.00 | 1 405 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 725 159.00 | 1 507 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 867.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 504.00 | 36 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 618.00 | 2 584 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 089.00 | 1 112 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 530.00 | 1 471 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 982 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 982 700.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 453.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 951 281.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 421.00 | 210 153.00 | 15 840.00 | 963 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 421.00 | 210 153.00 | 15 840.00 | 963 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 455.00 | 15 840.00 | ||
UG ‐ Financières | 207 698.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 348 776.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 177.00 | |||
VB T. V. A. | 372.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 968 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452 500.00 | 483 699.00 | 5 968 801.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 532 305.00 | 1 532 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 917.00 | 692 917.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 015.00 | 749 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 158.00 | 114 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 992.00 | 322 992.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 104 872.00 | 1 104 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 604.00 | 3 426 732.00 | 1 104 872.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 573.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 709.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||