TRANSAC TRADING
Dépôt
| Dénomination | TRANSAC TRADING |
| Siren | 537574857 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/000993 |
| Numéro de Gestion | 2011B00837 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28190 ST LUPERCE |
2020
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 517.00 | 8 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 757.00 | 9 336.00 | 12 421.00 | |
CU Autres participations | 39 730.00 | 39 730.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 100 502.00 | 100 502.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 175 838.00 | 11 002.00 | 164 836.00 | |
BT Marchandises | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | ||
BZ Autres créances | 21 038.00 | 21 038.00 | ||
CF Disponibilités | 9 051.00 | 9 051.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 63 336.00 | 63 336.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 174.00 | 11 002.00 | 228 172.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 201 554.00 | 152 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252.00 | 49 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 206 803.00 | 207 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 8 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 9 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 969.00 | 7 313.00 | ||
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 370.00 | 25 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 172.00 | 232 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 370.00 | 25 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119 950.00 | 119 950.00 | 169 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 950.00 | 119 950.00 | 169 490.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 957.00 | 169 490.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 008.00 | 5 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 515.00 | 95 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 901.00 | 23 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 929.00 | 3 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 193.00 | 2 921.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 413.00 | 131 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -456.00 | 38 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 219.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | 5.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204.00 | -5.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -252.00 | 38 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 176.00 | 191 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 427.00 | 142 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252.00 | 49 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | 10 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 569.00 | 36 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 475.00 | 46 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 838.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 5 193.00 | 10 852.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | 5 193.00 | 11 002.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 502.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 072.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | |||
VB T. V. A. | 15 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 387.00 | 44 285.00 | 104 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 370.00 | 21 370.00 | ||