SOPHIA CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | SOPHIA CONCEPT |
| Siren | 537595340 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2018/004436 |
| Numéro de Gestion | 2011B00767 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 856 839.00 | 2 856 839.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 856 839.00 | 2 856 839.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 109 113.00 | 109 113.00 | ||
BZ Autres créances | 1.00 | 1.00 | ||
CF Disponibilités | 9 915.00 | 9 915.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 120 978.00 | 120 978.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 817.00 | 2 977 817.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 043 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 85 472.00 | |||
DH Report à nouveau | -290 063.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 872.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 188 280.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | |||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 789 537.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 817.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 537.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 224.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 224.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 67 210.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 927.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 703.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 376 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 376 351.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 775.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 364 575.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 872.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 575.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 703.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 872.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 224.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 785.00 | 491 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 785.00 | 491 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 856 839.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 856 839.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 109 113.00 | |||
VC Groupe et associés | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 063.00 | 111 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 757 376.00 | 757 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 537.00 | 789 537.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 330 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 892.00 | |||
ST Autres comptes | 57 318.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 210.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 717.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||