AQPRIM
Dépôt
| Dénomination | AQPRIM |
| Siren | 537676884 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14763 |
| Numéro de Gestion | 2011B04011 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 830.00 | 41 830.00 | 52 652.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 420.00 | 3 420.00 | 2 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 278 155.00 | 278 155.00 | 488 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | 4 758.00 | 4 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 328 163.00 | 328 163.00 | 548 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 091.00 | 64 091.00 | 220 953.00 | |
BZ Autres créances | 315 217.00 | 315 217.00 | 219 515.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 222.00 | 1 300 222.00 | ||
CF Disponibilités | 342 818.00 | 342 818.00 | 646 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 026 445.00 | 2 026 445.00 | 1 087 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 607.00 | 2 354 607.00 | 1 635 776.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 359 463.00 | -804 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 136.00 | 1 176 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 672 099.00 | 496 963.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 088.00 | 9 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 089.00 | 9 214.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 015 756.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 717.00 | 495 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 754.00 | 40 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 866.00 | 593 312.00 | ||
EA Autres dettes | 29 524.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 647 421.00 | 1 129 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 607.00 | 1 635 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 665.00 | 1 129 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 280.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 489.00 | 92 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 769.00 | 92 124.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 280.00 | 286 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 280.00 | 387 613.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 628.00 | 10 822.00 | 59 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 628.00 | 10 822.00 | 59 450.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 213.00 | 25 875.00 | 35 088.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 213.00 | 25 875.00 | 35 088.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 875.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 278 155.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | |||
UX Autres créances clients | 64 091.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 816.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 662.00 | |||
VB T. V. A. | 31 347.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 317.00 | 383 405.00 | 282 913.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 015 756.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805.00 | 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 754.00 | 101 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 554.00 | 53 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 239.00 | 83 239.00 | ||
VW T.V.A. | 29 719.00 | 29 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 646.00 | -3 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 336 717.00 | 336 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 524.00 | 29 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 421.00 | 631 665.00 | 1 015 756.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 704.00 | |||