ODSIS
Dépôt
| Dénomination | ODSIS |
| Siren | 537734485 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11783 |
| Numéro de Gestion | 2016B01270 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 915.00 | 34 694.00 | 41 221.00 | 24 504.00 |
AH Fonds commercial | 156 200.00 | 156 200.00 | 156 200.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 696.00 | 14 696.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 266 189.00 | 49 198.00 | 216 992.00 | 154 783.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 260.00 | 27 260.00 | 9 326.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 103.00 | 100 103.00 | 100 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 682 762.00 | 83 892.00 | 598 870.00 | 487 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | 30.00 | 9 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 656.00 | 949 656.00 | 439 754.00 | |
BZ Autres créances | 70 422.00 | 70 422.00 | 64 129.00 | |
CF Disponibilités | 240 445.00 | 240 445.00 | 129 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 248.00 | 42 248.00 | 22 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 302 801.00 | 1 302 801.00 | 665 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 563.00 | 83 892.00 | 1 901 671.00 | 1 152 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 660.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 200.00 | 220 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 020.00 | 22 020.00 | ||
DG Autres réserves | 116 789.00 | 25 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 771.00 | 229 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 573 780.00 | 496 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 468.00 | 175 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | 106 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 162.00 | 91 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 519.00 | 249 554.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 653.00 | 8 192.00 | ||
EA Autres dettes | 39 319.00 | 22 871.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 327 890.00 | 656 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 671.00 | 1 152 678.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 770.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 985 984.00 | 1 985 984.00 | 1 484 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 984.00 | 1 985 984.00 | 1 484 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 749.00 | 34 764.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 020 742.00 | 1 519 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 284.00 | 2 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 594 451.00 | 400 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 569.00 | 54 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 681 348.00 | 549 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 151.00 | 288 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 550.00 | 38 214.00 | ||
GE Autres charges | 127.00 | 1 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 479.00 | 1 335 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 263.00 | 183 427.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 271.00 | 114 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 562.00 | 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 833.00 | 114 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 282.00 | 4 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 282.00 | 4 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 551.00 | 109 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 813.00 | 293 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 503.00 | 22.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 545.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 048.00 | 22.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 85.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 426.00 | 85.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 621.00 | -63.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 860.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 803.00 | 63 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 622.00 | 1 633 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 851.00 | 1 404 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 771.00 | 229 392.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980.00 | 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 407.00 | 39 246.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 771.00 | 172 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 828.00 | 17 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 007.00 | 229 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | 246 811.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 829.00 | 266 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 672.00 | 682 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 703.00 | 7 833.00 | 5 842.00 | 34 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 989.00 | 43 717.00 | 67 508.00 | 49 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 692.00 | 51 550.00 | 73 350.00 | 83 892.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 260.00 | 27 260.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 949 656.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | |||
VB T. V. A. | 47 599.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 323.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 985.00 | 1 098 985.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 886.00 | 8 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 581.00 | 142 020.00 | 335 561.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 162.00 | 293 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 153.00 | 127 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 282.00 | 108 282.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 382.00 | 40 382.00 | ||
VW T.V.A. | 198 365.00 | 198 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 336.00 | 12 336.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 770.00 | 6 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 319.00 | 39 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 890.00 | 992 329.00 | 335 561.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 525.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 367.00 | |||