CEGELEC INFRAS SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC INFRAS SUD-EST |
| Siren | 537915738 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4018 |
| Numéro de Gestion | 2012B01366 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes Mirabeau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 428.00 | 172.00 | 911.00 |
AH Fonds commercial | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | |
AN Terrains | 2 379.00 | 837.00 | 1 542.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 814.00 | 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 198.00 | 229 733.00 | 33 465.00 | 14 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 109.00 | 1 241 943.00 | 250 166.00 | 292 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | 23 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 068 609.00 | 1 493 755.00 | 2 574 854.00 | 2 599 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798 629.00 | 444 778.00 | 6 353 851.00 | 6 922 072.00 |
BZ Autres créances | 539 837.00 | 539 837.00 | 690 574.00 | |
CF Disponibilités | 2 636 922.00 | 2 636 922.00 | 1 375 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | 11 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 986 834.00 | 444 778.00 | 9 542 057.00 | 8 999 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 055 443.00 | 1 938 533.00 | 12 116 910.00 | 11 598 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 730 960.00 | 2 730 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 807 144.00 | -2 040 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 881.00 | 233 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 889 935.00 | 923 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 595 773.00 | 1 936 357.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 606 438.00 | 632 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 202 211.00 | 2 568 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 581.00 | 28 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 788.00 | 2 871 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 451.00 | 2 725 176.00 | ||
EA Autres dettes | 174 082.00 | 333 290.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805 363.00 | 2 120 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 024 765.00 | 8 106 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 910.00 | 11 598 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 057.00 | -5 230.00 | 9 828.00 | 671.00 |
FG Production vendue services | 16 500 533.00 | 474 286.00 | 16 974 820.00 | 16 458 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 515 590.00 | 469 057.00 | 16 984 647.00 | 16 458 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 700 215.00 | 4 890 497.00 | ||
FQ Autres produits | 96 955.00 | 4 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 781 817.00 | 21 353 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 683.00 | -375 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 136 720.00 | 14 172 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 495.00 | 183 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 756 854.00 | 3 618 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 480 038.00 | 1 538 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 263.00 | 98 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 261.00 | 110 915.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 430 191.00 | 1 749 572.00 | ||
GE Autres charges | 1 198.00 | 33 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 512 702.00 | 21 130 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -730 885.00 | 223 080.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -730 885.00 | 223 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 386.00 | 119 332.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 386.00 | 1 540 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 399.00 | 234 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 973.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 399.00 | 1 678 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 987.00 | -137 694.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 354.00 | -400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 371.00 | -147 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 820.00 | 22 894 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 701.00 | 22 660 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 881.00 | 233 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 049.00 | 3 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 150.00 | 66 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 399.00 | 69 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 752.00 | 1 758 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 752.00 | 4 068 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | 4 599.00 | 20 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 416.00 | 89 664.00 | 54 752.00 | 1 473 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 245.00 | 94 263.00 | 54 752.00 | 1 493 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 981 910.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 638 862.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 606 438.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 975 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 568 782.00 | 2 430 191.00 | 796 763.00 | 4 202 211.00 |
6T Sur comptes clients | 221 307.00 | 358 261.00 | 134 790.00 | 444 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 307.00 | 358 261.00 | 134 790.00 | 444 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790 089.00 | 2 788 452.00 | 931 553.00 | 4 646 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 788 452.00 | 931 553.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 688.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | |||
VB T. V. A. | 317 946.00 | |||
VP Divers | 16 086.00 | |||
VC Groupe et associés | 167 003.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 969.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 836 056.00 | 8 836 056.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 788.00 | 2 481 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 661 593.00 | 661 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 254.00 | 224 254.00 | ||
VW T.V.A. | 1 449 603.00 | 1 449 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 001.00 | 184 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 663.00 | 190 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 805 363.00 | 1 805 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 024 765.00 | 7 024 765.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 100.00 | ||