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ARES FINANCES

Dépôt

DénominationARES FINANCES
Siren537926396
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt13288
Numéro de Gestion2011B03337
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34200 Sète
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 201.00 2 201.00 601.00
AV Immobilisations en cours 85 750.00 85 750.00
CU Autres participations 1 710 202.00 72 100.00 1 638 102.00 1 919 762.00
BB Créances rattachées à des participations 1 211 034.00 385 785.00 825 250.00 648 586.00
BF Prêts 35 000.00
BH Autres immobilisations financières 49.00 49.00 49.00
BJ TOTAL (I) 3 009 236.00 460 085.00 2 549 150.00 2 603 998.00
BX Clients et comptes rattachés 30 981.00 30 981.00 50 014.00
BZ Autres créances 3 600.00 3 600.00 10 407.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 859 820.00 1 859 820.00 1 840 350.00
CF Disponibilités 1 232 618.00 1 232 618.00 839 934.00
CJ TOTAL (II) 3 127 019.00 3 127 019.00 2 740 704.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 136 254.00 460 085.00 5 676 169.00 5 344 702.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 917 110.00 3 917 110.00
DD Réserve légale (1) 39 248.00 39 248.00
DG Autres réserves 900 809.00 688 707.00
DH Report à nouveau 51 761.00 51 761.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 321 043.00 212 101.00
DK Provisions réglementées 676.00 176.00
DL TOTAL (I) 5 230 646.00 4 909 104.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93 250.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 310 344.00 398 471.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 928.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 891.00 2 019.00
EA Autres dettes 35 109.00 35 109.00
EC TOTAL (IV) 445 523.00 435 599.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 676 169.00 5 344 702.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 445 523.00 435 599.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 19 030.00 19 030.00 19 030.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 030.00 19 030.00 19 030.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 325.00 7 477.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 355.00 26 507.00
FW Autres achats et charges externes 26 926.00 35 064.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 528.00 3 353.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 601.00 924.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 057.00 39 341.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -10 702.00 -12 834.00
GJ Produits financiers de participations 315 800.00 191 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6 354.00 7 687.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 31 466.00 21 459.00
GP Total des produits financiers (V) 353 619.00 220 146.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 457 885.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 932.00 21 518.00
GU Total des charges financières (VI) 477 817.00 21 518.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -124 197.00 198 628.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -134 899.00 185 794.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 717 520.00 44 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 717 520.00 44 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 759.00 1 186.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 258 320.00 14 986.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 499.00 176.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 261 578.00 16 348.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 455 942.00 28 152.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 845.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 090 494.00 291 153.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 769 452.00 79 051.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 321 043.00 212 101.00
A1 ACTIF ‐ Placements 325.00 7 477.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 201.00 85 750.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 603 397.00 628 718.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 605 598.00 714 468.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 87 951.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 310 830.00 2 921 285.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 310 830.00 3 009 236.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 600.00 601.00 2 201.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 600.00 601.00 2 201.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 676.00
3Z Total Provisions réglementées 176.00 499.00 676.00
9U sur immobilisations – titres de participation 457 885.00
7B Total Provisions pour dépréciation 457 885.00 457 885.00
7C TOTAL GENERAL 176.00 458 384.00 458 560.00
UG ‐ Financières 457 885.00
UJ ‐ Exceptionnelles 499.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 211 034.00 1 211 034.00
UT Autres immobilisations financières 49.00 49.00
UX Autres créances clients 30 981.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 802.00
VB T. V. A. 798.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 245 664.00 1 245 664.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 93 250.00 93 250.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 928.00 4 928.00
VW T.V.A. 1 891.00 1 891.00
VI Groupe et associés 310 344.00 310 344.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35 109.00 35 109.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 445 523.00 445 523.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 93 250.00