ARES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ARES FINANCES |
| Siren | 537926396 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13288 |
| Numéro de Gestion | 2011B03337 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 2 201.00 | 601.00 | |
AV Immobilisations en cours | 85 750.00 | 85 750.00 | ||
CU Autres participations | 1 710 202.00 | 72 100.00 | 1 638 102.00 | 1 919 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 211 034.00 | 385 785.00 | 825 250.00 | 648 586.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 009 236.00 | 460 085.00 | 2 549 150.00 | 2 603 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | 50 014.00 | |
BZ Autres créances | 3 600.00 | 3 600.00 | 10 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 859 820.00 | 1 859 820.00 | 1 840 350.00 | |
CF Disponibilités | 1 232 618.00 | 1 232 618.00 | 839 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 127 019.00 | 3 127 019.00 | 2 740 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 254.00 | 460 085.00 | 5 676 169.00 | 5 344 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 917 110.00 | 3 917 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 248.00 | 39 248.00 | ||
DG Autres réserves | 900 809.00 | 688 707.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 761.00 | 51 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 043.00 | 212 101.00 | ||
DK Provisions réglementées | 676.00 | 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 230 646.00 | 4 909 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 344.00 | 398 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | 2 019.00 | ||
EA Autres dettes | 35 109.00 | 35 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 445 523.00 | 435 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 169.00 | 5 344 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 523.00 | 435 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 030.00 | 19 030.00 | 19 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 030.00 | 19 030.00 | 19 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325.00 | 7 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 355.00 | 26 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 926.00 | 35 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 3 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 601.00 | 924.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 057.00 | 39 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 702.00 | -12 834.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 315 800.00 | 191 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 354.00 | 7 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 466.00 | 21 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 353 619.00 | 220 146.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 457 885.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 932.00 | 21 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 477 817.00 | 21 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 197.00 | 198 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 899.00 | 185 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 520.00 | 44 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 520.00 | 44 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 1 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 320.00 | 14 986.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 578.00 | 16 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 942.00 | 28 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 494.00 | 291 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 452.00 | 79 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 043.00 | 212 101.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | 7 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 85 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 397.00 | 628 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 598.00 | 714 468.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 951.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 830.00 | 2 921 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 830.00 | 3 009 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 601.00 | 2 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 601.00 | 2 201.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 676.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 176.00 | 499.00 | 676.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 457 885.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 885.00 | 457 885.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 458 384.00 | 458 560.00 | |
UG ‐ Financières | 457 885.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 499.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 211 034.00 | 1 211 034.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 981.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | |||
VB T. V. A. | 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 664.00 | 1 245 664.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 250.00 | 93 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | ||
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 310 344.00 | 310 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 109.00 | 35 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 523.00 | 445 523.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 250.00 | |||