CANTI - Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie
Dépôt
| Dénomination | CANTI - Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie |
| Siren | 537934283 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 752 |
| Numéro de Gestion | 2014B00008 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 480.00 | 51 606.00 | 3 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 415.00 | 20 030.00 | 6 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 050 814.00 | 73 006.00 | 1 977 808.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 250 106.00 | 10 770.00 | 3 239 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 880.00 | 27 294.00 | 1 498 586.00 | |
BZ Autres créances | 499 972.00 | 499 972.00 | ||
CF Disponibilités | 1 271 796.00 | 1 271 796.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 547 754.00 | 38 065.00 | 6 509 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 568.00 | 111 071.00 | 8 487 497.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 912.00 | |||
DH Report à nouveau | 22 078.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 898.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 727 887.00 | |||
DP Provisions pour risques | 69 856.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 176 062.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 245 918.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 573 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 081.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 920 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 513 691.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 497.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 691.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 816 357.00 | 7 816 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 357.00 | 7 816 357.00 | ||
FM Production stockée | -1 379 447.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 735.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 525 661.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 141 227.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 733.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 646 947.00 | |||
FZ Charges sociales | 633 746.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 028.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 194.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 761.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 602 004.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 923 657.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 297.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 297.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 297.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 922 360.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 514.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 514.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 007.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 493.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 190.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 779.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 175.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 277.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 898.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 908.00 | 7 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 827.00 | 7 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 895.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050 814.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 608.00 | 8 028.00 | 71 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 978.00 | 8 028.00 | 73 006.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 58 339.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 497.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 020.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 062.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 268.00 | 52 761.00 | 57 111.00 | 245 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 770.00 | 10 770.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 535.00 | 8 424.00 | 21 665.00 | 27 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 535.00 | 19 194.00 | 21 665.00 | 38 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 803.00 | 71 956.00 | 78 776.00 | 283 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 956.00 | 78 776.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 761.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 511 119.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | |||
VB T. V. A. | 121 524.00 | |||
VP Divers | 37 987.00 | |||
VC Groupe et associés | 175 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 852.00 | 2 025 852.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 081.00 | 1 019 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 050.00 | 315 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 560.00 | 158 560.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 87 793.00 | 87 793.00 | ||
VW T.V.A. | 322 825.00 | 322 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 591.00 | 36 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 790.00 | 3 573 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 691.00 | 5 513 691.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 700 350.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 016 872.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 114.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 602.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 613.00 | |||
ST Autres comptes | 532 025.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 141 227.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 57 197.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 536.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 733.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 430.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 554.00 | |||