PHILOMAT
Dépôt
| Dénomination | PHILOMAT |
| Siren | 538116377 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2018/000917 |
| Numéro de Gestion | 2011B00318 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02400 EPAUX-BEZU |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127 044.00 | 2 658 802.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 121 273.00 | 14 830 268.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 415.00 | 4 329 271.00 | ||
BZ Autres créances | 6 983 014.00 | 6 605 585.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 479.00 | 6 479.00 | ||
CF Disponibilités | 434 557.00 | 566 553.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 315 844.00 | 24 353 010.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 906 857.00 | 42 168 432.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 278 807.00 | 21 497 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 464.00 | 111 807.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 248 149.00 | -272 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 168 667.00 | 18 749 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 064 174.00 | 2 202 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 596 046.00 | 8 628 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480 880.00 | 8 715 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 784.00 | 2 959 013.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | |||
EA Autres dettes | 696 959.00 | 851 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 602 669.00 | 21 161 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 906 857.00 | 42 168 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 824 084.00 | 72 722 039.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 720 197.00 | 1 639 861.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 544 281.00 | 74 361 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 455.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 537 903.00 | 683 084.00 | ||
FQ Autres produits | 46 614.00 | 233 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 128 798.00 | 75 283 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 153 064.00 | 7 572 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 811.00 | 1 005 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 601 005.00 | 11 081 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 295 253.00 | 1 359 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 451 569.00 | 493 965.00 | ||
GE Autres charges | 635 603.00 | 373 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 140 305.00 | 74 819 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 988 493.00 | 464 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 419.00 | 181 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 292 746.00 | 314 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 327.00 | -133 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 860 166.00 | 331 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 978.00 | 102 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 318.00 | 112 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 660.00 | -9 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 282.00 | 39 877.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 531 758.00 | 531 758.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 068.00 | 4 437.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 811 544.00 | 281 876.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 277 718.00 | -245 445.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 29 570.00 | 26 961.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 248 149.00 | -272 405.00 | ||