COFREVI
Dépôt
| Dénomination | COFREVI |
| Siren | 538131624 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/003759 |
| Numéro de Gestion | 2011B00652 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07260 ROSIERES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 3 162 495.00 | 3 162 495.00 | 2 582 123.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 163 636.00 | 163 636.00 | 189 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 326 131.00 | 3 326 131.00 | 2 771 681.00 | |
BZ Autres créances | 90 424.00 | 90 424.00 | 45 097.00 | |
CF Disponibilités | 77 555.00 | 77 555.00 | 49 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 167 979.00 | 167 979.00 | 94 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 109.00 | 3 494 109.00 | 2 866 633.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 163 635.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 770 688.00 | 770 688.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 069.00 | 77 069.00 | ||
DG Autres réserves | 1 153 600.00 | 917 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 924.00 | 236 472.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 911.00 | 14 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 297 192.00 | 2 015 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 652.00 | 830 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 635.00 | 10 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 4 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 5 678.00 | ||
EA Autres dettes | 546 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 196 918.00 | 850 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 109.00 | 2 866 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 429.00 | 256 791.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 9 244.00 | 6 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 360.00 | 6 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 360.00 | -6 572.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 314 820.00 | 269 346.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 694.00 | 3 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 318 514.00 | 273 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 619.00 | 34 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 619.00 | 34 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 297 894.00 | 238 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 535.00 | 232 193.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | 2 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 2 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -2 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | -7 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 514.00 | 273 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 590.00 | 36 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 924.00 | 236 472.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771 681.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 681.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 326 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 326 131.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 911.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 618.00 | 293.00 | 14 911.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 618.00 | 293.00 | 14 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 293.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 163 636.00 | 163 635.00 | ||
VP Divers | 90 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 060.00 | 254 059.00 | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 652.00 | 245 163.00 | 347 489.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 637.00 | 51 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 960.00 | 546 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 918.00 | 849 429.00 | 347 489.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 506.00 | |||