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PROMAN 094

Dépôt

DénominationPROMAN 094
Siren538152463
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0401
Numéro de dépôt1548
Numéro de Gestion2011B00525
Code Activité7820Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse04100 Manosque
2020 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 70 488.00 31 887.00 38 601.00 42 839.00
BH Autres immobilisations financières 11 098.00 11 098.00 11 098.00
BJ TOTAL (I) 81 586.00 31 887.00 49 699.00 53 937.00
BX Clients et comptes rattachés 1 650 243.00 52 498.00 1 597 744.00 1 929 797.00
BZ Autres créances 1 324 853.00 1 324 853.00 1 462 255.00
CF Disponibilités 650 246.00 650 246.00 914 744.00
CJ TOTAL (II) 3 625 343.00 52 498.00 3 572 844.00 4 306 796.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 706 930.00 84 385.00 3 622 544.00 4 360 733.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 390 000.00 931 297.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 380 628.00 375 684.00
DL TOTAL (I) 880 628.00 1 416 981.00
DP Provisions pour risques 24 520.00 24 520.00
DR TOTAL (IV) 24 520.00 24 520.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 185 909.00 310 984.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 464.00 1 706.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 608 880.00 558 581.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 680 156.00 1 862 487.00
EA Autres dettes 240 986.00 185 473.00
EC TOTAL (IV) 2 717 396.00 2 919 231.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 622 544.00 4 360 732.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 645 760.00 7 645 760.00 7 410 007.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 645 760.00 7 645 760.00 7 410 007.00
FO Subventions d’exploitation 3 133.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48 680.00 55 925.00
FQ Autres produits 41 346.00 27 830.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 738 920.00 7 493 762.00
FW Autres achats et charges externes 692 990.00 693 953.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 294 498.00 254 956.00
FY Salaires et traitements 4 955 841.00 4 740 568.00
FZ Charges sociales 1 115 822.00 1 123 157.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 931.00 7 729.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34 093.00 18 171.00
GE Autres charges 232 747.00 225 902.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 333 925.00 7 064 436.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 404 994.00 429 326.00
GJ Produits financiers de participations 4 437.00 6 712.00
GP Total des produits financiers (V) 4 437.00 6 712.00
GR Intérêts et charges assimilées 547.00 7 189.00
GU Total des charges financières (VI) 547.00 7 189.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 890.00 -477.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 408 885.00 428 849.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 827.00 2.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 827.00 2.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7.00 4.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7.00 4.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 820.00 -2.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 6 978.00 15 760.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 099.00 37 402.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 744 185.00 7 500 476.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 363 557.00 7 124 791.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 380 628.00 375 685.00
A1 ACTIF ‐ Placements 43 220.00
A4 Titres mis en équivalence 232 680.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 66 794.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 098.00
0G ACQUISITIONS Total Général 77 892.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 70 488.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 098.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 81 586.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23 955.00 7 932.00 31 887.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 955.00 7 932.00 31 887.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 24 520.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 24 520.00 24 520.00
6T Sur comptes clients 23 865.00 34 093.00 5 460.00 52 498.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 865.00 34 093.00 5 460.00 52 498.00
7C TOTAL GENERAL 48 385.00 34 093.00 5 460.00 77 018.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 093.00 5 460.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 098.00 11 098.00
VA Clients douteux ou litigieux 68 801.00
UX Autres créances clients 1 581 442.00
UY Personnel et comptes rattachés 400.00
VB T. V. A. 164 356.00
VP Divers 334 303.00
VC Groupe et associés 402 912.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 422 881.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 986 195.00 2 396 803.00 589 392.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 185 909.00 185 909.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 608 880.00 608 880.00
8C Personnel et comptes rattachés 648 918.00 648 918.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 501 294.00 501 294.00
8E Impôts sur les bénéfices 22 099.00 22 099.00
VW T.V.A. 374 146.00 374 146.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 133 698.00 133 698.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 240 986.00 240 986.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 715 931.00 2 715 931.00