PROMAN 094
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 094 |
| Siren | 538152463 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1548 |
| Numéro de Gestion | 2011B00525 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 70 488.00 | 31 887.00 | 38 601.00 | 42 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | 11 098.00 | 11 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 586.00 | 31 887.00 | 49 699.00 | 53 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 243.00 | 52 498.00 | 1 597 744.00 | 1 929 797.00 |
BZ Autres créances | 1 324 853.00 | 1 324 853.00 | 1 462 255.00 | |
CF Disponibilités | 650 246.00 | 650 246.00 | 914 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 625 343.00 | 52 498.00 | 3 572 844.00 | 4 306 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 930.00 | 84 385.00 | 3 622 544.00 | 4 360 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 931 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 628.00 | 375 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 880 628.00 | 1 416 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 520.00 | 24 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 520.00 | 24 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 909.00 | 310 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | 1 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 880.00 | 558 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 156.00 | 1 862 487.00 | ||
EA Autres dettes | 240 986.00 | 185 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 717 396.00 | 2 919 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 544.00 | 4 360 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 645 760.00 | 7 645 760.00 | 7 410 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 645 760.00 | 7 645 760.00 | 7 410 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 133.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 680.00 | 55 925.00 | ||
FQ Autres produits | 41 346.00 | 27 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 738 920.00 | 7 493 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 692 990.00 | 693 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 498.00 | 254 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 955 841.00 | 4 740 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 115 822.00 | 1 123 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 931.00 | 7 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 093.00 | 18 171.00 | ||
GE Autres charges | 232 747.00 | 225 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 925.00 | 7 064 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 404 994.00 | 429 326.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 437.00 | 6 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 437.00 | 6 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 547.00 | 7 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 547.00 | 7 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 890.00 | -477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 885.00 | 428 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -2.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 978.00 | 15 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | 37 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 185.00 | 7 500 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 557.00 | 7 124 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 628.00 | 375 685.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 220.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 232 680.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 794.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 586.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 955.00 | 7 932.00 | 31 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 955.00 | 7 932.00 | 31 887.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 520.00 | 24 520.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 865.00 | 34 093.00 | 5 460.00 | 52 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 865.00 | 34 093.00 | 5 460.00 | 52 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 385.00 | 34 093.00 | 5 460.00 | 77 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 093.00 | 5 460.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | 11 098.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 581 442.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VB T. V. A. | 164 356.00 | |||
VP Divers | 334 303.00 | |||
VC Groupe et associés | 402 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 195.00 | 2 396 803.00 | 589 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 909.00 | 185 909.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 880.00 | 608 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 648 918.00 | 648 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 294.00 | 501 294.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | 22 099.00 | ||
VW T.V.A. | 374 146.00 | 374 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 698.00 | 133 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 986.00 | 240 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 931.00 | 2 715 931.00 | ||
