SOFEMO SENLIS
Dépôt
| Dénomination | SOFEMO SENLIS |
| Siren | 538257809 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3963 |
| Numéro de Gestion | 2011B01157 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 CHAMANT |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
AH Fonds commercial | 117 645.00 | 117 645.00 | 117 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 202.00 | 71 332.00 | 5 870.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 109.00 | 67 098.00 | 68 012.00 | 36 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 067.00 | 27 067.00 | 26 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 358 518.00 | 139 925.00 | 218 593.00 | 189 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 589.00 | 20 589.00 | 16 262.00 | |
BT Marchandises | 35 840.00 | 35 840.00 | 6 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 684.00 | 6 815.00 | 194 869.00 | 244 888.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | 17 917.00 | 20 796.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | |||
CF Disponibilités | 135 075.00 | 135 075.00 | 20 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 412 690.00 | 6 815.00 | 405 875.00 | 380 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 208.00 | 146 740.00 | 624 468.00 | 569 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 067.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 142 615.00 | 119 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 316.00 | 22 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 207 431.00 | 159 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901.00 | 80 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 127.00 | 66 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 854.00 | 148 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 704.00 | 104 344.00 | ||
EA Autres dettes | 4 451.00 | 9 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 417 037.00 | 410 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 468.00 | 569 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 093.00 | 368 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 825 649.00 | 825 649.00 | 855 976.00 | |
FG Production vendue services | 678 018.00 | 8 931.00 | 686 949.00 | 642 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 668.00 | 8 931.00 | 1 512 599.00 | 1 498 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 619.00 | 473.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 516 217.00 | 1 499 232.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 423.00 | 6 100.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 040.00 | -2 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 441.00 | 674 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 327.00 | -2 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 298 703.00 | 282 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 949.00 | 11 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 204.00 | 372 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 557.00 | 100 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 847.00 | 21 574.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 019.00 | |||
GE Autres charges | 3 179.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 472 935.00 | 1 472 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 282.00 | 27 045.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 786.00 | 2 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 786.00 | 2 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 406.00 | -2 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 876.00 | 24 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | 9.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 905.00 | 9.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 1 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 406.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 309.00 | 1 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 596.00 | -1 529.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 502.00 | 1 499 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 186.00 | 1 476 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 316.00 | 22 681.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 802.00 | 64 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 942.00 | 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 884.00 | 64 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 212 311.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 067.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 000.00 | 358 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 178.00 | 22 847.00 | 16 594.00 | 138 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 673.00 | 22 847.00 | 16 594.00 | 139 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 173.00 | 2 358.00 | 6 815.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 173.00 | 2 358.00 | 6 815.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 173.00 | 2 358.00 | 6 815.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 358.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 067.00 | 27 067.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 178.00 | |||
UX Autres créances clients | 193 506.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 252.00 | 248 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 901.00 | 45 929.00 | 40 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 854.00 | 136 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 313.00 | 77 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 432.00 | 28 432.00 | ||
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 127.00 | 66 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 037.00 | 376 065.00 | 40 972.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 935.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 430.00 | 33 018.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 598.00 | 143 901.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 595.00 | 4 779.00 | ||
ST Autres comptes | 127 081.00 | 101 162.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 703.00 | 282 859.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 3 147.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 035.00 | 8 709.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 949.00 | 11 856.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 548.00 | 298 190.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 400.00 | 179 249.00 | ||