ALIA
Dépôt
| Dénomination | ALIA |
| Siren | 538382243 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3952 |
| Numéro de Gestion | 2011B01049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 766 625.00 | 2 766 625.00 | 2 397 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 766 625.00 | 2 766 625.00 | 2 397 500.00 | |
BZ Autres créances | 76 532.00 | 76 532.00 | 168 837.00 | |
CF Disponibilités | 6 319.00 | 6 319.00 | 5 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 852.00 | 82 852.00 | 173 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 477.00 | 2 849 477.00 | 2 571 432.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 1 680 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 566.00 | 36 464.00 | ||
DH Report à nouveau | 554 049.00 | 442 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 973.00 | 202 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 773 588.00 | 2 360 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689.00 | 116 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 335.00 | 46 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 648.00 | 12 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | 35 336.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 075 889.00 | 210 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 477.00 | 2 571 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 888.00 | 162 254.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 123 000.00 | 123 000.00 | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | 123 000.00 | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | 70.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 070.00 | 60 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 336.00 | 15 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 122.00 | 23 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 051.00 | 12 392.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 031.00 | 51 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 039.00 | 8 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 400 000.00 | 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 512.00 | 4 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 512.00 | 4 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 395 488.00 | 195 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 419 527.00 | 204 148.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 125.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 2 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 070.00 | 260 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 096.00 | 57 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 973.00 | 202 026.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 500.00 | 371 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 500.00 | 371 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 125.00 | 2 766 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 125.00 | 2 766 625.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 2 347.00 | |||
VC Groupe et associés | 74 185.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 532.00 | 76 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 648.00 | 231 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | ||
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 799 335.00 | 799 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 889.00 | 1 075 888.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 493.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 432.00 | 14 370.00 | ||
ST Autres comptes | 904.00 | 801.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 336.00 | 15 171.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 501.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 223.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 724.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 600.00 | 12 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 021.00 | 2 111.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||