STEIMA - PLSN
Dépôt
| Dénomination | STEIMA - PLSN |
| Siren | 538502816 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14470 |
| Numéro de Gestion | 2012B01336 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44880 SAUTRON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 158.00 | 118.00 | 135.00 |
AH Fonds commercial | 187 082.00 | 187 082.00 | 147 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | ||
AN Terrains | 23 420.00 | 17 472.00 | 5 948.00 | 6 835.00 |
AP Constructions | 365 329.00 | 140 727.00 | 224 601.00 | 182 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 962.00 | 1 616 440.00 | 118 522.00 | 129 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 645.00 | 1 143 744.00 | 254 901.00 | 212 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 118.00 | 17 118.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 136 982.00 | 136 982.00 | 104 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 076 508.00 | 3 131 235.00 | 945 273.00 | 783 262.00 |
BT Marchandises | 3 115 741.00 | 118 036.00 | 2 997 705.00 | 2 694 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 161.00 | 110 471.00 | 2 181 690.00 | 2 267 312.00 |
BZ Autres créances | 1 570 320.00 | 1 570 320.00 | 1 602 124.00 | |
CF Disponibilités | 686 218.00 | 686 218.00 | 645 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 424.00 | 101 424.00 | 73 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 765 864.00 | 228 507.00 | 7 537 357.00 | 7 284 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 372.00 | 3 359 742.00 | 8 482 630.00 | 8 067 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 401.00 | 562 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 969.00 | -309 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | -543 568.00 | 1 253 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 379.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 476.00 | 2 451 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 027.00 | 859 024.00 | ||
EA Autres dettes | 5 041 484.00 | 3 494 133.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | 8 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 921 198.00 | 6 813 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 630.00 | 8 067 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 884 781.00 | 132 902.00 | 13 017 683.00 | 13 263 157.00 |
FG Production vendue services | 2 044 226.00 | 167 815.00 | 2 212 041.00 | 2 143 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 929 008.00 | 300 717.00 | 15 229 724.00 | 15 406 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 950.00 | 18 898.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 209.00 | 327 571.00 | ||
FQ Autres produits | 25 050.00 | 22 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 542 933.00 | 15 775 130.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 997 033.00 | 8 957 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -288 825.00 | -156 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 064.00 | 86 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 109 142.00 | 2 621 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 937.00 | 248 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 668 652.00 | 2 675 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 985 467.00 | 999 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 798.00 | 135 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 575.00 | 168 463.00 | ||
GE Autres charges | 78 536.00 | 143 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 163 378.00 | 15 880 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -620 445.00 | -105 684.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 480.00 | 4 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 480.00 | 4 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 942 442.00 | 81 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 942 442.00 | 81 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -939 961.00 | -76 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 560 407.00 | -182 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 042.00 | 1 842.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 042.00 | 1 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 792.00 | 128 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 812.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 604.00 | 128 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 562.00 | -127 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 559 455.00 | 15 781 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 356 424.00 | 16 090 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 796 969.00 | -309 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 052.00 | 82 555.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 819.00 | 415 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 686.00 | 32 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 557.00 | 529 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 555.00 | 400 052.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 423.00 | 3 539 474.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 136 982.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 979.00 | 4 076 508.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 835.00 | 29.00 | 12.00 | 212 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 460.00 | 423 616.00 | 135 693.00 | 2 918 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 295.00 | 423 645.00 | 135 705.00 | 3 131 235.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 132 066.00 | 548 496.00 | 562 526.00 | 118 036.00 |
6T Sur comptes clients | 124 996.00 | 211 608.00 | 226 133.00 | 110 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 062.00 | 760 104.00 | 788 659.00 | 228 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 062.00 | 865 104.00 | 788 659.00 | 333 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 575.00 | 202 912.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 136 982.00 | 136 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 457.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 159 704.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | |||
VB T. V. A. | 62 996.00 | |||
VP Divers | 11 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 649 722.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 887.00 | 4 100 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 476.00 | 3 170 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 080.00 | 225 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 959.00 | 272 959.00 | ||
VW T.V.A. | 125 841.00 | 125 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 147.00 | 72 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 791 014.00 | 4 791 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 105.00 | 247 105.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 910 454.00 | 8 910 454.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 907.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 907.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||