APS PREVOYANCE
Dépôt
| Dénomination | APS PREVOYANCE |
| Siren | 538503079 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 5613 |
| Numéro de Gestion | 2016B00604 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 332.00 | 114 448.00 | 3 884.00 | |
AH Fonds commercial | 279 590.00 | 279 590.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 879 635.00 | 94 382.00 | 3 785 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 836.00 | 200 610.00 | 61 226.00 | 12 841.00 |
CU Autres participations | 105 620.00 | 105 620.00 | 4 026 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 485.00 | 15 485.00 | 3 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 660 500.00 | 409 441.00 | 4 251 059.00 | 4 041 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 378.00 | 8 910.00 | 4 468.00 | |
BZ Autres créances | 3 667 985.00 | 3 667 985.00 | 194 151.00 | |
CF Disponibilités | 6 413 374.00 | 6 413 374.00 | 256 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | 19 840.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 114 578.00 | 8 910.00 | 10 105 668.00 | 450 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 078.00 | 418 351.00 | 14 356 727.00 | 4 492 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 147 172.00 | 90 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 622.00 | 57 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 293 794.00 | 149 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 047.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 047.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 090.00 | 15 840.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 273.00 | 18 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 936.00 | 156 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 747.00 | 74 545.00 | ||
EA Autres dettes | 4 413 840.00 | 74 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 055 885.00 | 4 342 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 356 727.00 | 4 492 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 290 885.00 | 342 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 225 065.00 | 3 225 065.00 | 342 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 065.00 | 3 225 065.00 | 342 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 821.00 | 5 254.00 | ||
FQ Autres produits | 6 941.00 | 60 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 316 382.00 | 408 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 199 950.00 | 169 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 129.00 | 14 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 131 548.00 | 140 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 259.00 | 58 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 822.00 | 3 718.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 910.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 052 617.00 | 387 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 765.00 | 20 986.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 273.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 139.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | 150 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 633.00 | 119 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 633.00 | 119 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 494.00 | 31 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 271.00 | 52 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772.00 | 5 161.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772.00 | 5 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927.00 | 203.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 845.00 | 4 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 294.00 | 563 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 671.00 | 506 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 622.00 | 57 091.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 821.00 | 5 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 542.00 | 239 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 038.00 | 115 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 580.00 | 4 632 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 836.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 023 380.00 | 121 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 023 380.00 | 4 660 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 831.00 | 208 831.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 701.00 | 190 909.00 | 200 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701.00 | 399 740.00 | 409 441.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 047.00 | 7 047.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | 8 910.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | 8 910.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 957.00 | 15 957.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 485.00 | 15 485.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 035.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 343.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 856.00 | |||
VP Divers | 70 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 688.00 | 3 716 688.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 936.00 | 3 549 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 980.00 | 78 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 475.00 | 155 475.00 | ||
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 206.00 | 46 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413 840.00 | 4 413 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 023 613.00 | 8 258 613.00 | 1 765 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 157 563.00 | 6 680.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 020.00 | 40 965.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 976.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 053.00 | 89 808.00 | ||
ST Autres comptes | 363 338.00 | 31 771.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 950.00 | 169 224.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 319.00 | 2 295.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 810.00 | 12 669.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 129.00 | 14 964.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 086.00 | 7 600.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 924.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 5.00 | ||