FINANCIERE APEF
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE APEF |
| Siren | 538556671 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8597 |
| Numéro de Gestion | 2011B03538 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 25 464.00 | 15 829.00 | 24 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | 5 952.00 | 2 421.00 | 3 082.00 |
CU Autres participations | 2 776 856.00 | 1 233 531.00 | 1 543 325.00 | 1 668 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886 495.00 | 886 495.00 | 1 121 863.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | 12 596.00 | 12 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 726 907.00 | 1 266 242.00 | 2 460 666.00 | 2 830 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 463.00 | 700 463.00 | 741 650.00 | |
BZ Autres créances | 1 511 365.00 | 606 951.00 | 904 414.00 | 776 070.00 |
CF Disponibilités | 352 181.00 | 352 181.00 | 247 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 564 010.00 | 606 951.00 | 1 957 058.00 | 1 765 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 917.00 | 1 873 193.00 | 4 417 724.00 | 4 595 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | 24 895.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 548 954.00 | 347 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 031.00 | -1 896 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 785 910.00 | 875 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 140.00 | 308 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 144.00 | 2 391 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | 91 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 765 398.00 | 789 004.00 | ||
EA Autres dettes | 33 754.00 | 139 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 631 814.00 | 3 719 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 724.00 | 4 595 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 781 817.00 | 781 817.00 | 730 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 817.00 | 781 817.00 | 730 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 141.00 | 2 116.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 957.00 | 732 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 442 317.00 | 275 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 7 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 551.00 | 333 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 940.00 | 120 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 217.00 | 9 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 866.00 | 655 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 972 048.00 | 1 402 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 909.00 | -670 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 233 531.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 494.00 | 7 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 494.00 | 1 241 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 494.00 | -1 241 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 415.00 | -1 911 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 13 055.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 501.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 296.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 681.00 | 16 351.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 951.00 | 1 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 127.00 | 1 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 446.00 | 15 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 638.00 | 748 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 669.00 | 2 644 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 031.00 | -1 896 063.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 655 085.00 | 172 866.00 | 221 000.00 | 606 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 085.00 | 172 866.00 | 221 000.00 | 606 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 085.00 | 172 866.00 | 221 000.00 | 606 951.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 424.00 | 2 211 829.00 | 12 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 140.00 | 163 154.00 | 109 986.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 493 143.00 | 2 493 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | 66 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 398.00 | 765 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 754.00 | 33 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 814.00 | 3 521 828.00 | 109 986.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||