CTLM DISTRIB
Dépôt
| Dénomination | CTLM DISTRIB |
| Siren | 538567876 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/001491 |
| Numéro de Gestion | 2011B00696 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07470 COUCOURON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 51.00 | |||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 908.00 | 304.00 | 604.00 | 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 876.00 | 48 243.00 | 63 633.00 | 71 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 272.00 | 41 652.00 | 44 620.00 | 55 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 056.00 | 90 199.00 | 308 857.00 | 327 522.00 |
BT Marchandises | 55 689.00 | 55 689.00 | 51 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | 6 563.00 | |
BZ Autres créances | 8 993.00 | 8 993.00 | 18 330.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 547.00 | 9 547.00 | 13 000.00 | |
CF Disponibilités | 62 150.00 | 62 150.00 | 33 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | 7 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 511.00 | 147 511.00 | 129 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 567.00 | 90 199.00 | 456 368.00 | 457 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 480.00 | 23 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 984.00 | 27 984.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
DG Autres réserves | 57 925.00 | 30 526.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 976.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | 4 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 139 889.00 | 111 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 222.00 | 246 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 549.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 568.00 | 62 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 139.00 | 36 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | |||
EA Autres dettes | 77.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 316 478.00 | 345 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 367.00 | 457 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 029 139.00 | 1 029 139.00 | 1 031 153.00 | |
FG Production vendue services | 20.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 139.00 | 1 029 139.00 | 1 031 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 247.00 | 251.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 036 424.00 | 1 031 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745 340.00 | 767 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 314.00 | 2 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 084.00 | 82 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | 7 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 907.00 | 98 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 197.00 | 32 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 781.00 | 30 108.00 | ||
GE Autres charges | 1 079.00 | 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 645.00 | 1 021 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 779.00 | 10 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201.00 | 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 201.00 | 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 702.00 | 5 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 702.00 | 5 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 501.00 | -5 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 278.00 | 5 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 918.00 | 1 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | 1 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 2 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 2 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 181.00 | -701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 543.00 | 1 034 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 391.00 | 1 029 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 152.00 | 4 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 347.00 | 9 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 473.00 | 9 991.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 199 055.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 409.00 | 399 055.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | 51.00 | 1 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 876.00 | 27 731.00 | 1 407.00 | 90 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 951.00 | 27 782.00 | 2 534.00 | 90 199.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 250.00 | 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 250.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 416.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | |||
VB T. V. A. | 2 152.00 | |||
VP Divers | 2 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 124.00 | 17 151.00 | 2 973.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 222.00 | 50 805.00 | 154 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 568.00 | 72 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 925.00 | 14 925.00 | ||
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 478.00 | 162 061.00 | 154 417.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 454.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 073.00 | |||