VAL DISTRIB
Dépôt
| Dénomination | VAL DISTRIB |
| Siren | 538636754 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7914 |
| Numéro de Gestion | 2011B01463 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 LES BELLEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 77 295.00 | 10 979.00 | 66 315.00 | 74 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 550.00 | 90 433.00 | 21 118.00 | 21 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 643.00 | 296 327.00 | 226 315.00 | 270 596.00 |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 647.00 | 397 739.00 | 324 908.00 | 378 218.00 |
BT Marchandises | 55 749.00 | 55 749.00 | 46 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | 3 555.00 | 1 185.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 191 277.00 | 191 277.00 | 201 942.00 | |
CF Disponibilités | 17 306.00 | 17 306.00 | 34 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | 9 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 272 727.00 | 3 555.00 | 269 172.00 | 297 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 374.00 | 401 294.00 | 594 080.00 | 675 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 461.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -531 075.00 | -429 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 692.00 | -101 429.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 571.00 | 34 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | -442 196.00 | -367 790.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 261.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 261.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 155.00 | 110 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 617.00 | 13 093.00 | ||
EA Autres dettes | 958 242.00 | 919 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 035 014.00 | 1 043 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 080.00 | 675 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 793.00 | 123 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 792 391.00 | 1 792 391.00 | 1 656 116.00 | |
FG Production vendue services | 1 928.00 | 1 928.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 320.00 | 1 794 320.00 | 1 656 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 352.00 | 5 053.00 | ||
FQ Autres produits | 2 661.00 | 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 332.00 | 1 661 547.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234 972.00 | 1 120 225.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 080.00 | -1 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 308.00 | 285 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 558.00 | 12 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 895.00 | 185 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 023.00 | 56 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 705.00 | 79 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 555.00 | |||
GE Autres charges | 250.00 | 18 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 186.00 | 1 757 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 146.00 | -95 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 142.00 | -95 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 311.00 | 5 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 478.00 | 5 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 063.00 | 8 813.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 2 301.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 977.00 | 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 312.00 | 11 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 833.00 | -5 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 811.00 | 1 667 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 502.00 | 1 768 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 692.00 | -101 429.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 860.00 | 5 053.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 802.00 | 21 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 962.00 | 21 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383.00 | 711 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 383.00 | 722 647.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 492.00 | 3 555.00 | 4 492.00 | 3 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 716.00 | 77 716.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492.00 | 81 271.00 | 82 208.00 | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | 82 532.00 | 82 208.00 | 4 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 816.00 | 4 492.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 716.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | |||
VB T. V. A. | 50 574.00 | |||
VC Groupe et associés | 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 671.00 | 192 210.00 | 18 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 155.00 | 58 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | ||
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 242.00 | 245 021.00 | 463 594.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 014.00 | 321 793.00 | 463 594.00 | 249 627.00 |