GUADIAL
Dépôt
| Dénomination | GUADIAL |
| Siren | 538688524 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/006757 |
| Numéro de Gestion | 2011B01309 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97170 PETIT-BOURG |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 400.00 | 21 623.00 | 51 777.00 | 57 586.00 |
AN Terrains | 66 546.00 | 9 118.00 | 57 428.00 | 49 220.00 |
AP Constructions | 2 117 694.00 | 223 408.00 | 1 894 286.00 | 2 022 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 928.00 | 287 544.00 | 1 515 384.00 | 1 767 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 010.00 | 175 682.00 | 475 328.00 | 596 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 710.00 | 8 710.00 | 10 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | 11 060.00 | 11 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 731 348.00 | 717 375.00 | 4 013 973.00 | 4 515 055.00 |
BT Marchandises | 1 350 428.00 | 25 666.00 | 1 324 762.00 | 1 382 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 413.00 | 95 413.00 | 43 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 803.00 | 4 803.00 | 107 000.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 1 160 324.00 | 1 160 324.00 | 767 107.00 | |
CF Disponibilités | 1 035 274.00 | 1 035 274.00 | 818 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 469 412.00 | 469 412.00 | 509 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 222 655.00 | 30 469.00 | 4 192 185.00 | 3 523 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 003.00 | 747 845.00 | 8 206 158.00 | 8 038 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -718 047.00 | -11 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 277.00 | -706 107.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 315.00 | 7 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 179 009.00 | -705 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743 827.00 | 3 371 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 218.00 | 2 666 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 055.00 | 151 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 782.00 | 489 479.00 | ||
EA Autres dettes | 32 285.00 | 2 065 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 385 167.00 | 8 744 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 158.00 | 8 038 225.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 618.00 | 5 930 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 748 016.00 | 18 748 016.00 | 3 739 328.00 | |
FG Production vendue services | 103 730.00 | 103 730.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 851 747.00 | 18 851 747.00 | 3 739 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 294 752.00 | 47 475.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 554.00 | |||
FQ Autres produits | 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 264 190.00 | 3 786 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 945 134.00 | 4 582 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 120 279.00 | -1 470 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 500.00 | 1 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 370 917.00 | 855 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 059.00 | 21 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 157 271.00 | 214 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 664.00 | 53 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 616 866.00 | 103 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 503.00 | 119 520.00 | ||
GE Autres charges | 411.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 618 604.00 | 4 482 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -354 414.00 | -695 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160.00 | 531.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 624.00 | 39 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 624.00 | 39 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 464.00 | -38 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -483 878.00 | -734 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 114.00 | 35 535.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 314.00 | 35 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 525.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 308.00 | 7 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 597.00 | 7 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 283.00 | 28 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 884.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 664.00 | 3 822 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 807 941.00 | 4 528 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 277.00 | -706 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 224.00 | 13 177.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 647.00 | 129 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 931.00 | 142 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 400.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 28 893.00 | 4 646 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 28 893.00 | 4 731 348.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 18 985.00 | 21 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 238.00 | 597 881.00 | 3 367.00 | 695 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 876.00 | 616 866.00 | 3 367.00 | 717 375.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 48 315.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 207.00 | 41 308.00 | 201.00 | 48 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 177.00 | 25 666.00 | 117 177.00 | 25 666.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | 2 837.00 | 377.00 | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 520.00 | 28 503.00 | 117 554.00 | 30 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 727.00 | 69 811.00 | 117 754.00 | 78 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 503.00 | 117 554.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 308.00 | 201.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | 11 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 266.00 | 5 266.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 538.00 | 106 538.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 721.00 | 36 721.00 | ||
VB T. V. A. | 557 818.00 | 557 818.00 | ||
VC Groupe et associés | 124 522.00 | 124 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 014.00 | 441 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 469 412.00 | 64 944.00 | 404 469.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 599.00 | 1 348 131.00 | 404 469.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 743 827.00 | 3 495 278.00 | 2 248 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 218.00 | 3 114 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 952.00 | 97 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 633.00 | 221 633.00 | ||
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 947.00 | 108 947.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 782.00 | 63 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 285.00 | 32 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 167.00 | 7 136 618.00 | 2 248 549.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 958.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656 872.00 | 206 850.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 458.00 | 135 265.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 602.00 | 43 136.00 | ||
ST Autres comptes | 1 406 985.00 | 469 843.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 370 917.00 | 855 094.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 000.00 | 1 161.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 059.00 | 20 696.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 059.00 | 21 857.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 685 809.00 | 139 099.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 027.00 | 223 943.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||