SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION |
| Siren | 538729963 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8673 |
| Numéro de Gestion | 2011B04466 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95865 CERGY POINTOISE |
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 571.00 | 176 624.00 | 27 947.00 | 57 371.00 |
AN Terrains | 6 973.00 | 4 939.00 | 2 034.00 | 3 407.00 |
AP Constructions | 333.00 | 333.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 803.00 | 63 440.00 | 25 363.00 | 22 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 875.00 | 76.00 | 1 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 304 631.00 | 249 212.00 | 55 420.00 | 86 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 128.00 | 18 128.00 | 15 168.00 | |
BT Marchandises | 34 951.00 | 2 777.00 | 32 173.00 | 36 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 850.00 | 33 514.00 | 118 337.00 | 110 059.00 |
BZ Autres créances | 404 228.00 | 404 228.00 | 338 949.00 | |
CF Disponibilités | 27 804.00 | 27 804.00 | 40 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | 3 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 640 126.00 | 36 291.00 | 603 835.00 | 544 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 757.00 | 285 503.00 | 659 254.00 | 681 301.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 65.00 | 65 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 693.00 | 19 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 758.00 | 195 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 13 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 2 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 968.00 | 79 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 520.00 | 161 696.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | |||
EA Autres dettes | 98 886.00 | 72 442.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 421.00 | 153 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 502 496.00 | 473 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 254.00 | 681 301.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 74 719.00 | 74 719.00 | 79 312.00 | |
FG Production vendue services | 524 920.00 | 524 920.00 | 513 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 639.00 | 599 639.00 | 592 486.00 | |
FN Production immobilisée | 837.00 | 906.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 102 550.00 | 101 093.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 841.00 | 4 170.00 | ||
FQ Autres produits | 175.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 718 042.00 | 698 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 603.00 | 41 446.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 929.00 | 13 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 286.00 | 42 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 960.00 | -782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 440.00 | 177 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 555.00 | 29 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 946.00 | 223 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 203.00 | 91 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 880.00 | 42 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 777.00 | 17 429.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 66.00 | 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 632 615.00 | 680 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 427.00 | 17 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157.00 | 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157.00 | 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 157.00 | 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 584.00 | 18 134.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 495.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | 7 295.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 835.00 | 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | 5 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 199.00 | 706 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 505.00 | 687 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 693.00 | 19 287.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 571.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 560.00 | 13 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 131.00 | 13 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 631.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 200.00 | 29 424.00 | 176 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 132.00 | 15 456.00 | 72 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 332.00 | 44 880.00 | 249 212.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 953.00 | 2 777.00 | 1 953.00 | 2 777.00 |
6T Sur comptes clients | 33 514.00 | 33 514.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 467.00 | 2 777.00 | 1 953.00 | 36 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 467.00 | 2 777.00 | 13 953.00 | 37 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 777.00 | 13 953.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 217.00 | 40 217.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 634.00 | 111 634.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
VB T. V. A. | 13 378.00 | 13 378.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | ||
VP Divers | 12 559.00 | 12 559.00 | ||
VC Groupe et associés | 367 119.00 | 367 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 244.00 | 559 244.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 968.00 | 83 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 818.00 | 38 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 837.00 | 48 837.00 | ||
VW T.V.A. | 44 082.00 | 44 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 784.00 | 17 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 410.00 | 91 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 155 421.00 | 155 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 795.00 | 487 795.00 | ||