ASTREE SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | ASTREE SOFTWARE |
| Siren | 538739814 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/004353 |
| Numéro de Gestion | 2011B01702 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 662.00 | 215 930.00 | 194 732.00 | 158 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 228.00 | 66 228.00 | 66 228.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 10 618.00 | 176.00 | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 854.00 | 26 851.00 | 30 004.00 | 13 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 237.00 | 206 237.00 | 155 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 080.00 | 21 080.00 | 11 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 771 855.00 | 253 398.00 | 518 456.00 | 405 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 471.00 | 1 314.00 | 428 158.00 | 335 108.00 |
BZ Autres créances | 392 637.00 | 392 637.00 | 112 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 118 349.00 | 1 118 349.00 | 968 202.00 | |
CF Disponibilités | 70 810.00 | 70 810.00 | 21 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | 13 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 022 859.00 | 1 314.00 | 2 021 546.00 | 1 451 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 714.00 | 254 712.00 | 2 540 002.00 | 1 856 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 725.00 | 79 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 643.00 | 8 888.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 800.00 | ||
DG Autres réserves | 725 214.00 | 447 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 905.00 | 428 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 231 436.00 | 971 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 165.00 | 282 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 157.00 | 195 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 792.00 | 119 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 276.00 | 217 389.00 | ||
EA Autres dettes | 1 669.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 508.00 | 70 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 308 566.00 | 885 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 002.00 | 1 856 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 885.00 | 671 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 616 213.00 | 285 002.00 | 1 901 215.00 | 1 500 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 213.00 | 285 002.00 | 1 901 215.00 | 1 500 198.00 |
FN Production immobilisée | 206 237.00 | 155 403.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 613.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 689.00 | |||
FQ Autres produits | 83.00 | 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 120 837.00 | 1 656 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 664 041.00 | 564 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 312.00 | 5 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 953 177.00 | 553 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 450.00 | 90 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 874.00 | 88 883.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 314.00 | |||
GE Autres charges | 418.00 | 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 586.00 | 1 302 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 251.00 | 353 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 080.00 | 15 372.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 080.00 | 15 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 686.00 | 5 904.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 686.00 | 5 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 394.00 | 9 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 645.00 | 363 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -15.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -223 834.00 | -65 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 353.00 | 1 672 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 449.00 | 1 243 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 905.00 | 428 413.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 666.00 | 169 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | 233 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | 13 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 892.00 | 416 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 885.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | 21 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 264.00 | 771 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 482.00 | 133 448.00 | 215 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | 10 426.00 | 37 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 524.00 | 143 874.00 | 253 398.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 314.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 080.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | |||
UX Autres créances clients | 427 895.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 361 610.00 | |||
VB T. V. A. | 24 787.00 | |||
VP Divers | 4 181.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 780.00 | 833 700.00 | 21 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 988.00 | 14 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 177.00 | 108 496.00 | 285 681.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 871.00 | 62 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 792.00 | 140 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 607.00 | 169 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 854.00 | 84 854.00 | ||
VW T.V.A. | 75 971.00 | 75 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 844.00 | 15 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 198 286.00 | 198 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 149 508.00 | 149 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 566.00 | 1 022 885.00 | 285 681.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 121.00 | |||