POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA ROCHELLE - RE - AUNIS
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA ROCHELLE - RE - AUNIS |
| Siren | 538803610 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4874 |
| Numéro de Gestion | 2011B01221 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 402.00 | 16 027.00 | 16 375.00 | |
AH Fonds commercial | 126 605.00 | 2 555.00 | 124 050.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 050.00 | 61 757.00 | 10 292.00 | 20 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 693.00 | 75 755.00 | 24 938.00 | 23 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 586.00 | 283 011.00 | 375 575.00 | 442 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 198.00 | 256 198.00 | 192 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | 7 689.00 | 5 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 254 227.00 | 439 107.00 | 815 119.00 | 695 123.00 |
BT Marchandises | 37 922.00 | 37 922.00 | 40 987.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 638.00 | 4 638.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 383 822.00 | 35 959.00 | 347 863.00 | 251 198.00 |
BZ Autres créances | 62 006.00 | 62 006.00 | 181 176.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499 999.00 | 723.00 | 4 499 276.00 | |
CF Disponibilités | 1 683 273.00 | 1 683 273.00 | 1 749 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | 22 572.00 | 23 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 694 235.00 | 36 683.00 | 6 657 552.00 | 2 246 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 462.00 | 475 790.00 | 7 472 672.00 | 2 941 549.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 686.00 | 19 241.00 | ||
DG Autres réserves | 545 018.00 | 365 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 983.00 | 188 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 152 688.00 | 1 873 705.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 180.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 934.00 | 579.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 383.00 | 828 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 222.00 | 201 515.00 | ||
EA Autres dettes | 58 261.00 | 36 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 319 983.00 | 1 067 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 672.00 | 2 941 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 091.00 | 1 066 844.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 063 150.00 | 1 063 150.00 | 931 880.00 | |
FG Production vendue services | 2 548 134.00 | 2 548 134.00 | 2 292 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 284.00 | 3 611 284.00 | 3 224 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 930.00 | 328 989.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 2 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 457.00 | 3 555 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 780.00 | 224 752.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 064.00 | -9 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 670.00 | 5 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 732 637.00 | 1 712 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 008.00 | 28 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 429.00 | 381 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 757.00 | 181 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 985.00 | 120 303.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 723.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 920.00 | 11 490.00 | ||
GE Autres charges | 485 701.00 | 654 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 254 681.00 | 3 311 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 407 776.00 | 244 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 058.00 | 20 612.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 058.00 | 20 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 250.00 | 20 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 412 026.00 | 264 777.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | 16 015.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 166.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 091.00 | 31 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 219.00 | 3 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 026.00 | 13 524.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 245.00 | 18 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 154.00 | 12 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 889.00 | 88 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 606.00 | 3 607 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 623.00 | 3 418 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 983.00 | 188 887.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793.00 | 11 525.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 7 690.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 553.00 | |||
UX Autres créances clients | 340 270.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 960.00 | |||
VB T. V. A. | 28 211.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 572.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 092.00 | 476 092.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 181.00 | 2 181.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 155.00 | 333 263.00 | 1 369 874.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 383.00 | 318 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 110.00 | 110 110.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | ||
VW T.V.A. | 26 536.00 | 26 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 262.00 | 58 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 983.00 | 900 091.00 | 1 369 874.00 | 3 050 018.00 |