FOMATPRO
Dépôt
| Dénomination | FOMATPRO |
| Siren | 538982232 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1788 |
| Numéro de Gestion | 2012B00017 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 978.00 | 5 353.00 | 625.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | 7.00 | 11 948.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 3 747.00 | 1 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 466.00 | 17 738.00 | 35 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 76 966.00 | 26 847.00 | 50 119.00 | |
BT Marchandises | 77 525.00 | 10 925.00 | 66 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 172.00 | 5 964.00 | 12 208.00 | |
BZ Autres créances | 20 707.00 | 20 707.00 | ||
CF Disponibilités | 10 441.00 | 10 441.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 129 857.00 | 16 890.00 | 112 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 824.00 | 43 737.00 | 163 086.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 935.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 393.00 | |||
DL TOTAL (I) | 32 457.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 437.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 132.00 | |||
EA Autres dettes | 82.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 130 629.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 085.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 816.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 388 666.00 | 388 666.00 | ||
FG Production vendue services | 3 803.00 | 3 803.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 470.00 | 392 470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 597.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 398 072.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 828.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 775.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 59 831.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | |||
FY Salaires et traitements | 60 716.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 984.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 825.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 104.00 | |||
GE Autres charges | 477.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 405 020.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 948.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 263.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 263.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -241.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 189.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 038.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 788.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 378.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 883.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 489.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 393.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 978.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | 39 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 866.00 | 51 341.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 978.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 58 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 241.00 | 76 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 549.00 | 803.00 | 5 353.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 7.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 405.00 | 8 014.00 | 10 933.00 | 21 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 954.00 | 8 825.00 | 10 933.00 | 26 847.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 177.00 | 10 925.00 | 2 177.00 | 10 925.00 |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | 1 178.00 | 328.00 | 5 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | 12 104.00 | 2 505.00 | 16 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | 12 104.00 | 2 505.00 | 16 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 104.00 | 2 505.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 157.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 015.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | |||
VB T. V. A. | 11 603.00 | |||
VP Divers | 1 109.00 | |||
VC Groupe et associés | 34.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 345.00 | 41 240.00 | 105.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 437.00 | 8 624.00 | 20 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | ||
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 748.00 | 26 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 629.00 | 109 816.00 | 20 812.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | |||