Compagnie des Transports du Boulonnais -CTB
Dépôt
| Dénomination | Compagnie des Transports du Boulonnais -CTB |
| Siren | 539007666 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2611 |
| Numéro de Gestion | 2013B00036 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62230 Outreau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 249 000.00 | 249 000.00 | 249 000.00 | |
AP Constructions | 43 583.00 | 22 358.00 | 21 225.00 | 13 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 400.00 | 26 914.00 | 27 486.00 | 25 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 863.00 | 49 272.00 | 49 591.00 | 39 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 816.00 | 117 816.00 | 124 256.00 | |
BT Marchandises | 18 139.00 | 18 139.00 | 6 302.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 195.00 | 9 341.00 | 474 854.00 | 340 000.00 |
BZ Autres créances | 2 688 201.00 | 2 688 201.00 | 2 165 452.00 | |
CF Disponibilités | 1 848.00 | 1 848.00 | 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | 4 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 316 562.00 | 9 341.00 | 3 307 221.00 | 2 641 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 425.00 | 58 613.00 | 3 605 812.00 | 2 929 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 13 688.00 | ||
DH Report à nouveau | 549 944.00 | 260 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 834.00 | 295 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 878.00 | 1 009 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 459.00 | 21 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 459.00 | 21 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 607.00 | 91 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 244.00 | 884 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 236.00 | 912 130.00 | ||
EA Autres dettes | 2 896.00 | 2 689.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 193.00 | 8 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 355 475.00 | 1 899 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 812.00 | 2 929 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 021 526.00 | 2 021 526.00 | 2 107 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 526.00 | 2 021 526.00 | 2 107 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 661 755.00 | 10 509 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 982.00 | 131 546.00 | ||
FQ Autres produits | 92 184.00 | 140 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 011 447.00 | 12 889 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589.00 | 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475 584.00 | 444 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 192 834.00 | 5 002 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 559 859.00 | 553 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 600 520.00 | 4 652 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 197 489.00 | 2 153 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 639.00 | 11 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 459.00 | 21 119.00 | ||
GE Autres charges | 10 556.00 | 6 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 103 530.00 | 12 847 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 083.00 | 41 337.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 371.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 5 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | 5 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 082.00 | 46 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 294.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -283 916.00 | -247 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 011 447.00 | 12 896 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 614.00 | 12 601 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 834.00 | 295 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 434.00 | 26 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 314.00 | 26 549.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 863.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 633.00 | 16 639.00 | 49 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 633.00 | 16 639.00 | 49 272.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 459.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 119.00 | 49 459.00 | 21 119.00 | 49 459.00 |
6T Sur comptes clients | 9 341.00 | 9 341.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 341.00 | 9 341.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 460.00 | 49 459.00 | 21 119.00 | 58 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 459.00 | 21 119.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 880.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 472 022.00 | |||
VB T. V. A. | 121 922.00 | |||
VP Divers | 93 125.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 469 154.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 639.00 | 3 179 639.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 607.00 | 82 607.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 244.00 | 1 123 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 378 076.00 | 378 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 283.00 | 627 283.00 | ||
VW T.V.A. | 51 552.00 | 51 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 325.00 | 48 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 193.00 | 41 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 475.00 | 2 355 475.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 132.00 | ||