SARL I-RAISER
Dépôt
| Dénomination | SARL I-RAISER |
| Siren | 539250571 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7991 |
| Numéro de Gestion | 2014B01715 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 043.00 | 315 319.00 | 3 724.00 | 22 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 674.00 | 22 230.00 | 8 444.00 | 8 574.00 |
CU Autres participations | 149 369.00 | 149 369.00 | 142 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 058.00 | 9 058.00 | 7 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 508 144.00 | 337 549.00 | 170 595.00 | 181 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 280 170.00 | 280 170.00 | 244 742.00 | |
BZ Autres créances | 198 718.00 | 198 718.00 | 139 791.00 | |
CF Disponibilités | 546 854.00 | 546 854.00 | 371 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | 13 923.00 | 17 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 233.00 | 1 041 233.00 | 773 521.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 157.00 | 1 157.00 | 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 533.00 | 337 549.00 | 1 212 985.00 | 954 676.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -736 826.00 | -676 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 619.00 | -60 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | -886 446.00 | -731 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 157.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 157.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 130.00 | 1 081 576.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 519.00 | 7 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 883.00 | 71 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 910.00 | 169 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | 45 648.00 | ||
EA Autres dettes | 449 588.00 | 279 932.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 149.00 | 31 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 098 274.00 | 1 686 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 985.00 | 954 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 266 169.00 | 979 018.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 169.00 | 979 018.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 217.00 | 17 769.00 | ||
FQ Autres produits | 550.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 436.00 | 1 003 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 655 258.00 | 337 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 526.00 | 6 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 070.00 | 525 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 389.00 | 172 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 715.00 | 81 359.00 | ||
GE Autres charges | 4 700.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 958.00 | 1 127 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -213 522.00 | -124 660.00 | ||
GN Différences positives de change | 433.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 433.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 157.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 553.00 | 21 103.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223.00 | 3 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 932.00 | 24 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 932.00 | -23 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -237 454.00 | -148 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 639.00 | -88 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 436.00 | 1 003 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 056.00 | 1 064 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 619.00 | -60 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 056.00 | 5 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 352.00 | 39 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 451.00 | 45 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 30 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 456.00 | 158 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 704.00 | 508 144.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 955.00 | 28 364.00 | 315 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | 5 352.00 | 2 604.00 | 22 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 437.00 | 33 716.00 | 2 604.00 | 337 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | 1 157.00 | 9 990.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 990.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 157.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 058.00 | |||
UX Autres créances clients | 280 170.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 294.00 | |||
VB T. V. A. | 43 852.00 | |||
VP Divers | 13 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 456.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 868.00 | 492 810.00 | 9 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 883.00 | 148 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 060.00 | 58 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 617.00 | 77 617.00 | ||
VW T.V.A. | 77 682.00 | 77 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 194 130.00 | 1 194 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 588.00 | 449 588.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 149.00 | 39 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 755.00 | 2 084 755.00 | ||