SARL HOLDING FINANCIERE GILBERT
Dépôt
| Dénomination | SARL HOLDING FINANCIERE GILBERT |
| Siren | 539322750 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11967 |
| Numéro de Gestion | 2012B00278 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556.00 | 4 465.00 | 13 091.00 | 14 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 2 502.00 | 1 473.00 | 2 288.00 |
CU Autres participations | 4 608 805.00 | 2 008 000.00 | 2 600 805.00 | 2 819 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 730 336.00 | 2 014 967.00 | 2 715 369.00 | 2 936 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 912.00 | 396 912.00 | 537 399.00 | |
BZ Autres créances | 349 853.00 | 349 853.00 | 514 227.00 | |
CF Disponibilités | 17 367.00 | 17 367.00 | 6 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 764 132.00 | 764 132.00 | 1 060 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 469.00 | 2 014 967.00 | 3 479 502.00 | 3 996 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | |||
DH Report à nouveau | 620 488.00 | 579 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 940.00 | 42 933.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 760.00 | |||
DL TOTAL (I) | 951 694.00 | 1 032 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 130.00 | 795 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 747.00 | 1 540 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 276.00 | 34 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 607.00 | 186 591.00 | ||
EA Autres dettes | 108 048.00 | 407 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 527 808.00 | 2 964 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 502.00 | 3 996 578.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 507.00 | 2 438 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 219 183.00 | 1 219 183.00 | 1 051 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 183.00 | 1 219 183.00 | 1 051 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 243.00 | 1 051 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 461.00 | 333 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 013.00 | 37 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 602 063.00 | 416 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 230.00 | 155 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 571.00 | 2 552.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 345.00 | 945 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 102.00 | 106 328.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37.00 | 41.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 930.00 | 2 085.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 967.00 | 2 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 074.00 | 66 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 074.00 | 66 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 107.00 | -64 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 209.00 | 41 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 939.00 | 1 335.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 720.00 | 1 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 14 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 210.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 4 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 546.00 | 18 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 826.00 | -17 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 095.00 | -18 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 930.00 | 1 054 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 870.00 | 1 011 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 940.00 | 42 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 546.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 210.00 | 4 648 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 210.00 | 4 730 336.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 396.00 | 2 571.00 | 6 967.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396.00 | 2 571.00 | 6 967.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 760.00 | 21.00 | 8 781.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 760.00 | 21.00 | 8 781.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 008 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 016 760.00 | 21.00 | 8 781.00 | 2 008 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 571.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21.00 | 8 781.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 396 912.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 055.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 536.00 | |||
VB T. V. A. | 40 499.00 | |||
VP Divers | 22 430.00 | |||
VC Groupe et associés | 204 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 765.00 | 746 765.00 | 40 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 484.00 | 51 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 645.00 | 243 345.00 | 206 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 276.00 | 62 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 098.00 | 51 098.00 | ||
VW T.V.A. | 66 152.00 | 66 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 385 747.00 | 1 385 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 048.00 | 108 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 807.00 | 2 321 507.00 | 206 300.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 582.00 | |||