VESTINVEST
Dépôt
| Dénomination | VESTINVEST |
| Siren | 539323592 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25578 |
| Numéro de Gestion | 2015B09966 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612 732.00 | 12 732.00 | 1 600 000.00 | 1 601 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 5 082.00 | 14 945.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 628.00 | 6 396.00 | 27 233.00 | 33 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 670 887.00 | 24 210.00 | 1 646 677.00 | 1 658 483.00 |
BT Marchandises | 199 438.00 | 199 438.00 | 578 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 5 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 330.00 | 702 330.00 | 418 836.00 | |
BZ Autres créances | 13 043.00 | 13 043.00 | 233 577.00 | |
CF Disponibilités | 143 535.00 | 143 535.00 | 63 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | 32 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 484.00 | 1 064 484.00 | 1 332 723.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 033.00 | 17 033.00 | 22 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 404.00 | 24 210.00 | 2 728 195.00 | 3 013 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 560.00 | 43 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | 3 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 495.00 | 50 860.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 510.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 510.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 206.00 | 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 446.00 | 1 120 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 879.00 | 688 105.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 415.00 | 14 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 479.00 | 704 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 308.00 | 120 090.00 | ||
EA Autres dettes | 6 634.00 | 3 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 333.00 | 228 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 651 699.00 | 2 878 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 195.00 | 3 013 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 285 662.00 | 1 285 662.00 | 305 502.00 | |
FG Production vendue services | 434 534.00 | 434 534.00 | 528 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 196.00 | 1 720 196.00 | 834 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 620.00 | 389.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 847.00 | 834 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 426.00 | 746 715.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 378 934.00 | -578 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 273.00 | 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 497 200.00 | 502 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 6 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 166.00 | 19 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 839.00 | 5 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 999.00 | 18 658.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 510.00 | |||
GE Autres charges | 222.00 | 69.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 752 185.00 | 805 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 662.00 | 29 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 495.00 | 24 075.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 498.00 | 24 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 498.00 | -24 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 163.00 | 5 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 1 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 703.00 | 834 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 068.00 | 830 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 635.00 | 3 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 947.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 179.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 53 655.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 292.00 | 1 670 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | 1 374.00 | 12 732.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 9 515.00 | 2 375.00 | 11 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 696.00 | 10 889.00 | 2 374.00 | 24 210.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 510.00 | 83 510.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 510.00 | 83 510.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 510.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 702 330.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | |||
VB T. V. A. | 9 265.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 011.00 | 717 511.00 | 4 500.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206.00 | 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000.00 | 220 000.00 | 740 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 479.00 | 631 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 854 879.00 | 770 000.00 | 84 879.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 160 333.00 | 160 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 284.00 | 1 813 405.00 | 824 879.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | |||