NATDIS
Dépôt
| Dénomination | NATDIS |
| Siren | 539377507 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001212 |
| Numéro de Gestion | 2015B01452 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66300 THUIR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 322.00 | 31 322.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 355 469.00 | 353 023.00 | 2 447.00 | 10 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | 30 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 417 041.00 | 384 344.00 | 32 697.00 | 40 608.00 |
BT Marchandises | 231 441.00 | 6 534.00 | 224 907.00 | 156 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 692.00 | 151 692.00 | 147 405.00 | |
BZ Autres créances | 110 666.00 | 110 666.00 | 297 691.00 | |
CF Disponibilités | 103 581.00 | 103 581.00 | 291 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 531.00 | 43 531.00 | 39 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 640 911.00 | 6 534.00 | 634 377.00 | 932 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 952.00 | 390 878.00 | 667 074.00 | 973 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 007 390.00 | 1 007 390.00 | ||
DH Report à nouveau | -401 784.00 | -401 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 433.00 | -628 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | -255 943.00 | -22 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 736.00 | 20 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 330.00 | 188 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 624.00 | 204 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 435.00 | 450 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 075.00 | 130 851.00 | ||
EA Autres dettes | 37 816.00 | 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 918 280.00 | 975 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 074.00 | 973 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 618 532.00 | 2 618 532.00 | 2 498 661.00 | |
FG Production vendue services | 124 556.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 532.00 | 2 618 532.00 | 2 623 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 243.00 | 58 108.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 689 793.00 | 2 682 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 341.00 | 2 127 195.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 586.00 | 6 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 446 584.00 | 414 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 356.00 | 11 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 837.00 | 201 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 160.00 | 58 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 978.00 | 35 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 534.00 | 29 719.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 800.00 | |||
GE Autres charges | 1 167.00 | 2 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 922 370.00 | 2 903 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -232 577.00 | -220 981.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 520.00 | 4 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 520.00 | 4 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -520.00 | -4 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 097.00 | -225 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 894.00 | 3 171.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 895.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 239.00 | 12 232.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 028.00 | 15 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 361.00 | 38 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 004.00 | 12 232.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 811.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 365.00 | 418 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -402 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 821.00 | 2 697 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 255.00 | 3 325 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 433.00 | -628 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 574.00 | 38 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 824.00 | 38 884.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 668.00 | 386 791.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 668.00 | 417 041.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 619.00 | 35 420.00 | 15 215.00 | 88 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 619.00 | 35 420.00 | 15 215.00 | 88 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 536.00 | 15 800.00 | 4 736.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 333 598.00 | 38 078.00 | 295 520.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 495.00 | 6 534.00 | 14 495.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 093.00 | 6 534.00 | 52 573.00 | 302 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 629.00 | 6 534.00 | 68 373.00 | 306 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 534.00 | 36 133.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 239.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 147 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | |||
VB T. V. A. | 59 988.00 | |||
VP Divers | 13 343.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 531.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 139.00 | 305 889.00 | 30 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 330.00 | 28 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 435.00 | 359 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 306.00 | 47 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 624.00 | 421 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 816.00 | 37 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 280.00 | 918 280.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||