TDEG
Dépôt
| Dénomination | TDEG |
| Siren | 539418434 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 644 |
| Numéro de Gestion | 2012B00126 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 529.00 | 157.00 | 148.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | 154 000.00 | 154 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 438.00 | 81 071.00 | 22 366.00 | 31 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 159.00 | 48 694.00 | 28 465.00 | 26 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 282.00 | 130 294.00 | 205 988.00 | 215 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | 1 036.00 | 6 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 148.00 | 10 622.00 | 90 526.00 | 77 775.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | 18 168.00 | 33 274.00 | |
CF Disponibilités | 318 114.00 | 318 114.00 | 221 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | 5 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 442 344.00 | 10 622.00 | 431 722.00 | 344 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 626.00 | 140 916.00 | 637 711.00 | 560 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 196.00 | 98 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 755.00 | 11 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 263 951.00 | 215 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 548.00 | 171 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 803.00 | 40 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 59 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 017.00 | 74 491.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 373 760.00 | 344 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 711.00 | 560 028.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 760.00 | 231 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 201 165.00 | 1 201 165.00 | 696 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 165.00 | 1 201 165.00 | 696 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 124.00 | 4 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 650.00 | 2 088.00 | ||
FQ Autres produits | 1 274.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 212.00 | 703 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 771.00 | 237 926.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 679.00 | -3 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 216 170.00 | 137 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | 5 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 454.00 | 207 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 272.00 | 57 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 350.00 | 32 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195.00 | 7 426.00 | ||
GE Autres charges | 10 330.00 | 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 771.00 | 682 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 441.00 | 20 408.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 966.00 | 2 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 986.00 | 2 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 104.00 | 8 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 104.00 | 8 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 118.00 | -5 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 323.00 | 14 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | 5 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | 5 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -3 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | -172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 198.00 | 707 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 443.00 | 696 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 755.00 | 11 580.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 212.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 458.00 | 2 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 565.00 | 162.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 743.00 | 27 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 307.00 | 28 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 154 686.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 041.00 | 336 282.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 131.00 | 2 019.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 546.00 | 35 219.00 | 129 765.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 963.00 | 35 350.00 | 2 019.00 | 130 294.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 618.00 | 3 195.00 | 10 192.00 | 10 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 618.00 | 3 195.00 | 10 192.00 | 10 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 618.00 | 3 195.00 | 10 192.00 | 10 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 195.00 | 10 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 89 152.00 | |||
VB T. V. A. | 1 096.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 194.00 | 123 194.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 585.00 | 106 585.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 83 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 803.00 | 75 803.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 560.00 | 17 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 760.00 | 373 760.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 525.00 | |||