THELEM PREVOYANCE
Dépôt
| Dénomination | THELEM PREVOYANCE |
| Siren | 539477059 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5323 |
| Numéro de Gestion | 2012B00144 |
| Code Activité | 6512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 973 247.00 | 3 936 902.00 | 36 345.00 | 91 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 164.00 | 91 164.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 407 002.00 | 6 407 002.00 | 6 669 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 471 414.00 | 4 028 067.00 | 6 443 347.00 | 6 761 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 916.00 | 2 589.00 | 495 327.00 | 407 337.00 |
BZ Autres créances | 202 488.00 | 202 488.00 | 212 497.00 | |
CF Disponibilités | 6 599 358.00 | 6 599 358.00 | 4 801 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 299 988.00 | 2 589.00 | 7 297 399.00 | 5 421 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 403.00 | 4 030 656.00 | 13 740 747.00 | 12 183 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000 580.00 | 12 000 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 102 962.00 | 10 712.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 908 271.00 | -4 505 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 402.00 | -402 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 150 868.00 | 7 103 021.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 685 801.00 | 3 726 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 685 801.00 | 3 726 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 780.00 | 91 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268.00 | 2 471.00 | ||
EA Autres dettes | 1 746 547.00 | 1 259 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 904 076.00 | 1 354 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 747.00 | 12 183 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 076.00 | 1 354 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 495 336.00 | 2 495 336.00 | 1 997 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 336.00 | 2 495 336.00 | 1 997 891.00 | |
FQ Autres produits | 120 427.00 | 63 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 615 763.00 | 2 061 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 890 431.00 | 1 439 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | 11 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 601.00 | 370 903.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 959 657.00 | 1 143 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 821.00 | 2 964 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -298 057.00 | -903 157.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 336 831.00 | 257 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 853.00 | 76 327.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 439 684.00 | 333 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 782.00 | 34 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 782.00 | 34 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 273 902.00 | 299 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 155.00 | -604 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 30.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | -201 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 448.00 | 2 395 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 851.00 | 2 797 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 402.00 | -402 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669 498.00 | 1 383 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 733 910.00 | 1 383 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 645 730.00 | 6 407 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645 730.00 | 10 471 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881 300.00 | 55 601.00 | 3 936 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | 91 164.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 465.00 | 55 601.00 | 4 028 067.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 685 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 726 144.00 | 1 059 137.00 | 99 480.00 | 4 685 801.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | 1 686.00 | 2 589.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | 1 686.00 | 2 589.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 727 047.00 | 1 060 823.00 | 99 480.00 | 4 688 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 060 823.00 | 99 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 497 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 488.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 629.00 | 668 404.00 | 32 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 479.00 | 46 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 780.00 | 109 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746 547.00 | 1 746 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 076.00 | 1 904 076.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 559 756.00 | 343 746.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 500.00 | 62 886.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 522 276.00 | 429 337.00 | ||
ST Autres comptes | 743 898.00 | 603 312.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890 431.00 | 1 439 282.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 4 118.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | 7 426.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | 11 544.00 | ||