DELPHARM GAILLARD
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM GAILLARD |
| Siren | 539501205 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 984 |
| Numéro de Gestion | 2012B00251 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74240 Gaillard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 279.00 | 316 975.00 | 106 304.00 | 13 248.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
AP Constructions | 1 546 763.00 | 532 562.00 | 1 014 201.00 | 948 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650 093.00 | 2 207 544.00 | 2 442 549.00 | 1 685 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 079.00 | 80 916.00 | 35 163.00 | 52 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 048 141.00 | 4 048 141.00 | 1 619 159.00 | |
AX Avances et acomptes | 99 961.00 | 99 961.00 | 281 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 884 316.00 | 3 137 997.00 | 10 746 319.00 | 7 600 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 078 751.00 | 326 916.00 | 6 751 835.00 | 5 644 600.00 |
BN En cours de production de biens | 174 221.00 | 174 221.00 | 532 147.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 838 719.00 | 542 060.00 | 3 296 659.00 | 1 958 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 595.00 | 3 937 595.00 | 3 824 079.00 | |
BZ Autres créances | 962 179.00 | 962 179.00 | 4 005 528.00 | |
CF Disponibilités | 1 056 012.00 | 1 056 012.00 | 1 501 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 947.00 | 57 947.00 | 53 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 105 424.00 | 868 976.00 | 16 236 448.00 | 17 519 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 989 740.00 | 4 006 973.00 | 26 982 767.00 | 25 120 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 017 701.00 | 3 883 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 792.00 | 2 934 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 712 193.00 | 6 858 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 170 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 705 996.00 | 1 779 832.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 887 996.00 | 1 949 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 212 250.00 | 8 552 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797 070.00 | 5 481 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851 245.00 | 2 112 645.00 | ||
EA Autres dettes | 165 190.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 269.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 382 578.00 | 16 312 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 982 767.00 | 25 120 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 67 524 378.00 | 67 524 378.00 | 62 561 154.00 | |
FG Production vendue services | 3 414 705.00 | 3 414 705.00 | 3 523 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 939 082.00 | 70 939 082.00 | 66 084 360.00 | |
FM Production stockée | 1 159 907.00 | -821 825.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1 393.00 | 119 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 235 995.00 | 950 042.00 | ||
FQ Autres produits | 226.00 | 2 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 333 817.00 | 66 334 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 265 268.00 | 30 278 015.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 215 640.00 | -940 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 750 992.00 | 8 585 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712 597.00 | 1 648 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 856 274.00 | 13 243 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 865 123.00 | 6 831 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 037 775.00 | 802 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 635.00 | 590 712.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 827.00 | 574 541.00 | ||
GE Autres charges | 178.00 | 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 350 029.00 | 61 614 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 983 788.00 | 4 719 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 253.00 | 100 587.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 370.00 | 19 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 623.00 | 119 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 143.00 | 163 310.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 991.00 | 18 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 134.00 | 182 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 511.00 | -62 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 820 277.00 | 4 657 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 734.00 | 52 371.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 734.00 | 52 371.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734.00 | 52 371.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | 1 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | 51 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | 52 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 678.00 | -409.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 247.00 | 518 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545 915.00 | 1 204 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 364 174.00 | 66 507 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 381.00 | 63 572 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 792.00 | 2 934 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 643.00 | 162 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440 184.00 | 5 169 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 700 827.00 | 5 331 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 999.00 | 5 501.00 | 13 461 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 142 999.00 | 5 501.00 | 13 884 316.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 395.00 | 69 580.00 | 316 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 827.00 | 968 195.00 | 2 821 022.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 222.00 | 1 037 775.00 | 3 137 997.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 182 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 705 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 832.00 | 187 827.00 | 249 664.00 | 1 887 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 579 820.00 | 889 635.00 | 600 479.00 | 868 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 820.00 | 889 635.00 | 600 479.00 | 868 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 652.00 | 1 077 462.00 | 850 143.00 | 2 756 972.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 937 595.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342 544.00 | |||
VB T. V. A. | 384 942.00 | |||
VC Groupe et associés | 175 392.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 721.00 | 4 957 721.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 212 250.00 | 9 212 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713 143.00 | 2 713 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390 276.00 | 2 390 276.00 | ||
VW T.V.A. | 228 346.00 | 228 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 306.00 | 465 306.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851 245.00 | 517 912.00 | 1 333 333.00 | |
VI Groupe et associés | 328 744.00 | 328 744.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 193 269.00 | 193 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 382 578.00 | 16 049 244.00 | 1 333 333.00 | |