FONROCHE INVESTISSEMENTS PROJET 5
Dépôt
| Dénomination | FONROCHE INVESTISSEMENTS PROJET 5 |
| Siren | 539525774 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2716 |
| Numéro de Gestion | 2012B00089 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 8 383 743.00 | 939 054.00 | 7 444 689.00 | 7 865 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 000.00 | 185 000.00 | 161 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 568 743.00 | 939 054.00 | 7 629 689.00 | 8 026 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 123.00 | 75 123.00 | 70 712.00 | |
BZ Autres créances | 10 153.00 | 10 153.00 | 25 527.00 | |
CF Disponibilités | 164 906.00 | 164 906.00 | 220 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 250 182.00 | 250 182.00 | 316 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 925.00 | 939 054.00 | 7 879 871.00 | 8 343 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | 683 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -835 029.00 | -609 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 122.00 | -225 513.00 | ||
DK Provisions réglementées | 582 694.00 | 359 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 310 543.00 | 207 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784 201.00 | 7 162 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 55 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 31 067.00 | ||
EA Autres dettes | 740 466.00 | 886 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 569 328.00 | 8 135 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 871.00 | 8 343 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 974 038.00 | 974 038.00 | 962 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 038.00 | 974 038.00 | 962 100.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 974 040.00 | 962 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 545.00 | 168 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 561.00 | 32 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 420 514.00 | 420 514.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 604 621.00 | 622 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 419.00 | 340 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 270 684.00 | 283 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 270 684.00 | 283 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -270 684.00 | -283 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 735.00 | 56 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 182.00 | 281 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 182.00 | 281 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 857.00 | -281 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 365.00 | 962 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 487.00 | 1 187 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 122.00 | -225 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383 743.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | 24 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 544 743.00 | 24 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 568 743.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 540.00 | 420 514.00 | 939 054.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 540.00 | 420 514.00 | 939 054.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 185 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 75 123.00 | |||
VB T. V. A. | 10 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 276.00 | 85 276.00 | 185 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784 201.00 | 386 563.00 | 1 603 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 740 466.00 | 41 640.00 | 698 826.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 328.00 | 472 864.00 | 1 603 534.00 | 5 492 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 141.00 | |||