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ALL SPORTS CAFE ROUEN

Dépôt

DénominationALL SPORTS CAFE ROUEN
Siren539685081
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt4307
Numéro de Gestion2012B00175
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76000 Rouen
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 745.00 3 745.00 2 000.00 2 000.00
AP Constructions 1 316 586.00 622 236.00 694 350.00 827 267.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 029 520.00 692 248.00 337 272.00 475 238.00
AT Autres immobilisations corporelles 613 253.00 333 220.00 280 033.00 355 426.00
BF Prêts 1 750.00 1 750.00 3 000.00
BH Autres immobilisations financières 27 898.00 27 898.00 27 898.00
BJ TOTAL (I) 2 994 753.00 1 651 449.00 1 343 304.00 1 690 829.00
BL Matières premières, approvisionnements 77 410.00 77 410.00 76 512.00
BX Clients et comptes rattachés 12 162.00 12 162.00 5 461.00
BZ Autres créances 131 850.00 131 850.00 113 951.00
CF Disponibilités 94 215.00 94 215.00 50 801.00
CH Charges constatées d’avance 21 499.00 21 499.00 34 705.00
CJ TOTAL (II) 337 135.00 337 135.00 281 429.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 331 888.00 1 651 449.00 1 680 439.00 1 972 258.00
CP Parts à moins d’un an 1 750.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 7 326.00 7 326.00
DH Report à nouveau -56 759.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54 415.00 -56 759.00
DL TOTAL (I) 104 982.00 50 567.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 972 588.00 1 375 462.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 132 819.00 9 831.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 201.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171 893.00 162 056.00
DY Dettes fiscales et sociales 295 307.00 330 360.00
EA Autres dettes 851.00 7 782.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 000.00 36 000.00
EC TOTAL (IV) 1 575 457.00 1 921 691.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 680 439.00 1 972 258.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 983 762.00 942 927.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 31 298.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 656 878.00 4 656 878.00 4 562 140.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 656 878.00 4 656 878.00 4 562 140.00
FO Subventions d’exploitation 22 755.00 11 993.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 794.00 33 029.00
FQ Autres produits 214.00 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 704 641.00 4 607 178.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 227 003.00 1 291 777.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -898.00 97.00
FW Autres achats et charges externes 666 352.00 699 640.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 59 986.00 64 950.00
FY Salaires et traitements 1 277 137.00 1 415 621.00
FZ Charges sociales 345 021.00 390 735.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 361 515.00 350 952.00
GE Autres charges 474 965.00 463 655.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 411 081.00 4 677 428.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 293 560.00 -70 250.00
GJ Produits financiers de participations 891.00
GP Total des produits financiers (V) 891.00
GR Intérêts et charges assimilées 36 237.00 51 395.00
GU Total des charges financières (VI) 36 237.00 51 395.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -35 346.00 -51 395.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 258 214.00 -121 645.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 314.00 73 715.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 314.00 73 715.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 216 081.00 9 363.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 216 081.00 9 363.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -205 766.00 64 353.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 967.00 -533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 715 846.00 4 680 893.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 661 431.00 4 737 652.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 54 415.00 -56 759.00
A1 ACTIF ‐ Placements 24 794.00 33 029.00
A4 Titres mis en équivalence 474 945.00 463 640.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 745.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 944 120.00 15 239.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 898.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 980 763.00 15 239.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 745.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 959 359.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 250.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 250.00 29 648.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 250.00 2 994 753.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 745.00 3 745.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 286 189.00 361 515.00 1 647 704.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 289 934.00 361 515.00 1 651 449.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 750.00 1 750.00
UT Autres immobilisations financières 27 898.00
UX Autres créances clients 12 162.00
VM Impôts sur les bénéfices 88 751.00
VB T. V. A. 30 094.00
VC Groupe et associés 857.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 149.00
VS Charges constatées d’avance 21 499.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 195 159.00 167 261.00 27 898.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 752.00 752.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 971 836.00 380 141.00 591 695.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 171 893.00 171 893.00
8C Personnel et comptes rattachés 166 371.00 166 371.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92 196.00 92 196.00
VW T.V.A. 2 035.00 2 035.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 705.00 34 705.00
VI Groupe et associés 132 819.00 132 819.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 851.00 851.00
8L Produits constatés d’avance 2 000.00 2 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 575 457.00 983 762.00 591 695.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 371 491.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 1 119.00
YP Effectif moyen du personnel 47.00