OTAKEY
Dépôt
| Dénomination | OTAKEY |
| Siren | 539690701 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17443 |
| Numéro de Gestion | 2012B00363 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44710 PORT ST PERE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 56.00 | 52.00 | 88.00 |
AN Terrains | 29 400.00 | 29 400.00 | 29 400.00 | |
AP Constructions | 117 600.00 | 18 703.00 | 98 897.00 | 104 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 1 012.00 | 153.00 | 312.00 |
CU Autres participations | 4 089 304.00 | 4 089 304.00 | 1 208 738.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 625.00 | 160 625.00 | 68.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 398 959.00 | 19 771.00 | 4 379 188.00 | 1 394 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | 397.00 | |
BZ Autres créances | 22 703.00 | 22 703.00 | 22 139.00 | |
CF Disponibilités | 718 898.00 | 718 898.00 | 806 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 742 775.00 | 742 775.00 | 829 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 735.00 | 19 771.00 | 5 121 964.00 | 2 223 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 704 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 075.00 | 39 544.00 | ||
DG Autres réserves | 195 385.00 | 751 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 893.00 | 290 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 416 352.00 | 1 786 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 998.00 | 406 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 755.00 | 1 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 4 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 957.00 | 22 516.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 113.00 | |||
EA Autres dettes | 8 417.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 705 611.00 | 437 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 964.00 | 2 223 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 920.00 | 156 507.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 130 903.00 | 130 903.00 | 100 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 903.00 | 130 903.00 | 100 474.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 910.00 | 100 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 892.00 | 12 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 509.00 | 87 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 074.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 075.00 | 6 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 966.00 | 107 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 056.00 | -6 505.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 645 189.00 | 285 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 138.00 | 18 984.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 612.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 664 327.00 | 305 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 423.00 | 8 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 423.00 | 8 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 657 905.00 | 297 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 634 849.00 | 290 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | -21.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 238.00 | 405 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 345.00 | 115 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 893.00 | 290 613.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 160 625.00 | 160 625.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | ||
VP Divers | 22 703.00 | 22 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 253.00 | 23 878.00 | 161 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 169.00 | 371 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 829.00 | 233 138.00 | 1 006 897.00 | 413 794.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 957.00 | 44 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 113.00 | 576 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 272.00 | 52 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 611.00 | 1 284 920.00 | 1 006 897.00 | 413 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 882.00 | |||