DISTRIPALET
Dépôt
| Dénomination | DISTRIPALET |
| Siren | 539815498 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/003411 |
| Numéro de Gestion | 2012B00043 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 13 356.00 | 3 049.00 | 10 307.00 | 9 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 709.00 | 11 549.00 | 10 160.00 | 9 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 117.00 | 89 243.00 | 14 874.00 | 32 562.00 |
CU Autres participations | 7 945.00 | 7 945.00 | ||
BF Prêts | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | 16 681.00 | 16 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 033.00 | 105 064.00 | 59 968.00 | 69 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 777.00 | 10 777.00 | 3 896.00 | |
BT Marchandises | 3 905.00 | 3 905.00 | 3 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 563.00 | 490 563.00 | 609 514.00 | |
BZ Autres créances | 271 422.00 | 271 422.00 | 143 366.00 | |
CF Disponibilités | 44 665.00 | 44 665.00 | 61 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | 27 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 826 020.00 | 826 020.00 | 849 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 052.00 | 105 064.00 | 885 988.00 | 919 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 681.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 66 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
DG Autres réserves | 89 910.00 | 89 910.00 | ||
DH Report à nouveau | -213 803.00 | -221 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 359.00 | 7 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 067.00 | -51 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 680.00 | 44 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 279.00 | 584 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 252.00 | 315 983.00 | ||
EA Autres dettes | 29 709.00 | 26 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 827 921.00 | 970 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 988.00 | 919 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 921.00 | 955 754.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 721.00 | 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 552.00 | 14 552.00 | 27 149.00 | |
FG Production vendue services | 3 745 940.00 | 3 745 940.00 | 3 533 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 492.00 | 3 760 492.00 | 3 560 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 702.00 | 11 866.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 101.00 | 10 291.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 898 323.00 | 3 582 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 494.00 | 26 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -179.00 | -3 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 252.00 | 347 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 881.00 | -208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 991 111.00 | 2 019 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 058.00 | 27 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 048 370.00 | 833 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 677.00 | 251 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 067.00 | 24 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 745.00 | |||
GE Autres charges | 39 887.00 | 2 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 831 855.00 | 3 549 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 468.00 | 33 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 725.00 | 4 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 725.00 | 4 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 725.00 | -4 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 743.00 | 28 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 147.00 | 10 521.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 147.00 | 10 521.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 372.00 | 31 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 530.00 | 31 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 384.00 | -21 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 470.00 | 3 593 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 111.00 | 3 585 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 359.00 | 7 426.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 257.00 | 8 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 900.00 | 14 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 681.00 | 10 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 805.00 | 25 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 139 183.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 24 626.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 132.00 | 165 033.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 774.00 | 21 067.00 | 103 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 997.00 | 21 067.00 | 105 064.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 844.00 | 39 844.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 844.00 | 39 844.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 844.00 | 39 844.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 844.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | 16 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 490 563.00 | 490 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 672.00 | 34 672.00 | ||
VB T. V. A. | 13 347.00 | 13 347.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 336.00 | 138 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 353.00 | 783 353.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 721.00 | 16 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 959.00 | 14 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 279.00 | 426 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 003.00 | 118 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 465.00 | 81 465.00 | ||
VW T.V.A. | 119 365.00 | 119 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 419.00 | 21 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 709.00 | 29 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 921.00 | 827 921.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 477.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 858 771.00 | 1 049 043.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 465.00 | 98 351.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 589.00 | 34 856.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 266.00 | 161 396.00 | ||
ST Autres comptes | 815 019.00 | 676 247.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 991 111.00 | 2 019 893.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 116.00 | 12 181.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 942.00 | 15 759.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 058.00 | 27 940.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 767 680.00 | 711 030.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 051.00 | 439 259.00 | ||