EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST |
| Siren | 540800406 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/014041 |
| Numéro de Gestion | 1954B00040 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 778.00 | 185 084.00 | 8 694.00 | 3 634.00 |
AH Fonds commercial | 5 114 704.00 | 5 114 704.00 | 5 123 251.00 | |
AN Terrains | 78 206.00 | 78 206.00 | 78 206.00 | |
AP Constructions | 2 836 688.00 | 2 140 423.00 | 696 265.00 | 799 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804 686.00 | 3 155 023.00 | 649 663.00 | 866 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 815 361.00 | 12 815 361.00 | ||
CU Autres participations | 8 966 880.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 81 773.00 | 81 773.00 | 83 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 925 199.00 | 5 480 530.00 | 19 444 669.00 | 15 920 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 958 936.00 | 1 779 038.00 | 14 179 898.00 | 14 295 369.00 |
BZ Autres créances | 5 601 285.00 | 5 601 285.00 | 5 419 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 661.00 | 661.00 | 1 000 661.00 | |
CF Disponibilités | 2 980 808.00 | 2 980 808.00 | 3 456 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 504.00 | 121 504.00 | 110 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 663 196.00 | 1 779 038.00 | 22 884 158.00 | 24 282 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 588 396.00 | 7 259 568.00 | 42 328 828.00 | 40 202 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 870.00 | 423 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | ||
DG Autres réserves | 15 810 697.00 | 14 771 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 381.00 | 2 490 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 023 186.00 | 19 813 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 318 000.00 | 297 848.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 318 000.00 | 297 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 370.00 | 841 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 549.00 | 377 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 283.00 | 933 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676 542.00 | 11 063 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 786.00 | 9 039.00 | ||
EA Autres dettes | 1 534 126.00 | 873 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 130 982.00 | 5 992 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 987 641.00 | 20 091 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 328 828.00 | 40 202 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 853 010.00 | 19 579 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 295 128.00 | 31 287 953.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 295 128.00 | 31 287 953.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 335.00 | 17 283.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 772.00 | 1 012 701.00 | ||
FQ Autres produits | 4 729.00 | 5 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 074 964.00 | 32 323 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 038 163.00 | 5 793 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 904 304.00 | 883 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 463 896.00 | 16 152 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 749 417.00 | 6 484 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 821.00 | 421 257.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | 43 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 815.00 | 366 427.00 | ||
GE Autres charges | 243 432.00 | 731 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 187 847.00 | 30 876 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 887 116.00 | 1 447 589.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 353 495.00 | 327 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 577.00 | 19 923.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 535.00 | 45 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 375 607.00 | 393 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 154.00 | 36 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 154.00 | 36 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 361 453.00 | 357 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 248 569.00 | 1 804 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 361.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 599.00 | 972 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 599.00 | 1 088 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 994.00 | 116 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 596.00 | 334 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 590.00 | 450 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 991.00 | 637 897.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 956.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -425 803.00 | -91 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 459 170.00 | 33 806 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 798 788.00 | 31 315 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 382.00 | 2 490 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320 649.00 | 12 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664 056.00 | 86 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050 242.00 | 3 849 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 034 948.00 | 3 948 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 705.00 | 5 308 483.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 429.00 | 6 719 582.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | 12 897 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 604.00 | 24 925 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 764.00 | 7 479.00 | 16 159.00 | 185 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920 533.00 | 406 343.00 | 31 429.00 | 5 295 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 297.00 | 413 821.00 | 47 588.00 | 5 480 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 318 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 848.00 | 50 000.00 | 29 848.00 | 318 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 034 920.00 | 324 815.00 | 580 696.00 | 1 779 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034 920.00 | 324 815.00 | 580 696.00 | 1 779 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 768.00 | 374 815.00 | 610 544.00 | 2 097 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 374 815.00 | 610 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 773.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 958 936.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 261 852.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613 710.00 | |||
VB T. V. A. | 157 135.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561 459.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 121 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763 500.00 | 21 681 726.00 | 81 773.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 371.00 | 395 073.00 | 1 505 424.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 023.00 | 99 690.00 | 20 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 284.00 | 826 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262 100.00 | 4 262 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342 422.00 | 3 342 422.00 | ||
VW T.V.A. | 3 071 421.00 | 3 071 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 465 994.00 | 1 465 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 659.00 | 234 659.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 130 982.00 | 6 130 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 987 642.00 | 19 853 011.00 | 1 525 757.00 | 608 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 038.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | 446.00 | ||