ENTREPRISE CARMINE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CARMINE ET CIE |
| Siren | 542015151 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18163 |
| Numéro de Gestion | 1987B01381 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 BOBIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 391.00 | 27 709.00 | 683.00 | |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | 184 463.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 361.00 | 29 361.00 | 29 361.00 | |
AP Constructions | 97 768.00 | 67 029.00 | 30 740.00 | 35 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 825.00 | 314 420.00 | 18 405.00 | 15 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 516.00 | 804 487.00 | 111 030.00 | 95 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 147.00 | 3 147.00 | 3 147.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | 2 411.00 | 2 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 596 884.00 | 1 213 644.00 | 383 240.00 | 368 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 247.00 | 135 247.00 | 130 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 615.00 | 17 001.00 | 1 506 613.00 | 1 455 855.00 |
BZ Autres créances | 446 672.00 | 446 672.00 | 393 020.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 091.00 | 102 091.00 | 102 091.00 | |
CF Disponibilités | 257 243.00 | 257 243.00 | 534 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 505 158.00 | 505 158.00 | 505 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 970 026.00 | 17 001.00 | 2 953 025.00 | 3 121 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 910.00 | 1 230 645.00 | 3 336 265.00 | 3 489 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 900.00 | 259 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 282 303.00 | 243 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 697.00 | 418 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 319 900.00 | 2 385 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 652.00 | 542 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 707.00 | 546 219.00 | ||
EA Autres dettes | 5 782.00 | 16 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 016 365.00 | 1 104 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 265.00 | 3 489 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 365.00 | 1 104 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 069 033.00 | 6 295 370.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 033.00 | 6 295 370.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 950.00 | 84 978.00 | ||
FQ Autres produits | 3 939.00 | 12 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 113 522.00 | 6 392 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 171.00 | 606 207.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 233.00 | -24 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 673 387.00 | 3 683 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 511.00 | 71 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 816 659.00 | 848 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 515 192.00 | 510 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 177.00 | 74 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 001.00 | 18 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 687 865.00 | 5 789 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 657.00 | 603 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 680.00 | 3 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 680.00 | 3 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 814.00 | 8 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 814.00 | 8 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 866.00 | -4 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 523.00 | 598 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 378.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 816.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 901.00 | 11 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 3 140.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 3 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 650.00 | 7 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 476.00 | 187 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 103.00 | 6 407 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 406.00 | 5 988 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 697.00 | 418 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 492.00 | 723.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 590.00 | 75 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 493.00 | 76 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 171.00 | 1 349 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 171.00 | 1 596 884.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 668.00 | 41.00 | 27 709.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 570.00 | 62 136.00 | 39 171.00 | 1 185 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 638.00 | 62 177.00 | 39 171.00 | 1 213 644.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 953.00 | 17 001.00 | 18 952.00 | 17 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 953.00 | 17 001.00 | 18 952.00 | 17 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 953.00 | 17 001.00 | 18 952.00 | 17 002.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | 2 411.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 952.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 504 662.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 516.00 | |||
VB T. V. A. | 273 141.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 520.00 | |||
VC Groupe et associés | 58 039.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 401.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 505 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 856.00 | 24 754 441.00 | 2 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 652.00 | 423 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 422.00 | 56 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 156.00 | 78 156.00 | ||
VW T.V.A. | 446 281.00 | 446 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 365.00 | 1 016 365.00 | ||